【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	160105	南方积极配置混合(LOF)	0.9905	3.3711	1.0127	3.3933	-0.0222	-2.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160106	南方高增长混合(LOF)	1.2341	4.3871	1.2624	4.4154	-0.0283	-2.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.3375	1.4375	1.3758	1.4758	-0.0383	-2.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	160125	南方香港优选股票(QDII-LOF)	--	--	0.9178	1.0078	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
5	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.5742	0.5742	0.5908	0.5908	-0.0166	-2.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	160128	南方金利定开债券A	1.0120	1.7490	1.0110	1.7480	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
7	160133	南方天元新产业股票(LOF)	2.8837	2.8837	2.9466	2.9466	-0.0629	-2.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0586	1.0586	1.0638	1.0638	-0.0052	-0.49%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.7527	0.7527	0.7764	0.7764	-0.0237	-3.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	160140	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	--	--	1.2691	1.2891	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	0.8679	0.8679	0.8878	0.8878	-0.0199	-2.24%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
12	160143	南方创业板2年定开混合	0.7634	0.7634	0.7766	0.7766	-0.0132	-1.70%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
13	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.4630	3.5440	2.5210	3.6130	-0.0690	-2.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.1399	2.1399	2.2080	2.2080	-0.0681	-3.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	160215	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	1.4880	2.0980	1.5320	2.1420	-0.0440	-2.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	--	--	0.5000	0.5000	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	160218	国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.5583	1.4140	0.5669	1.4226	-0.0086	-1.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A	0.4929	1.8779	0.5097	1.8947	-0.0168	-3.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.7858	1.7858	1.7950	1.7950	-0.0092	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.1642	0.8526	1.2206	0.8899	-0.0373	-4.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7594	2.5324	0.7863	2.5593	-0.0269	-3.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	160223	国泰创业板指数(LOF)A	0.9290	0.9290	0.9565	0.9565	-0.0275	-2.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160225	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	1.0859	1.0859	1.1210	1.1210	-0.0351	-3.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.1210	4.1180	1.1450	4.1740	-0.0560	-2.10%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
25	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0690	6.3260	1.1000	6.4390	-0.1130	-2.82%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
26	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.8812	0.9312	0.8864	0.9364	-0.0052	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
27	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	1.3819	1.4422	1.3886	1.4489	-0.0067	-0.48%	开放	开放	1.0%	0.6%	购买
28	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.3649	1.3649	1.3808	1.3808	-0.0159	-1.15%	开放	开放	1.2%	0.6%	购买
29	160325	华夏创业板两年定开混合	0.7115	0.7115	0.7299	0.7299	-0.0184	-2.52%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
30	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6297	0.6297	0.6402	0.6402	-0.0105	-1.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	--	--	1.7260	1.7660	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	160421	华安智增精选灵活配置混合	1.5994	1.5994	1.6321	1.6321	-0.0327	-2.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9740	5.6690	0.9950	5.6900	-0.0210	-2.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	160512	博时卓越品牌混合A	1.9090	2.0690	1.9690	2.1300	-0.0610	-3.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.9758	2.0508	1.9821	2.0571	-0.0063	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	160515	博时安丰18个月定开债(LOF)A	1.0405	1.6889	1.0397	1.6881	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
37	160516	博时证券公司指数A	0.9916	0.6863	1.0144	0.7021	-0.0158	-2.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.4518	1.6339	1.4395	1.6200	0.0139	0.85%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.6910	1.6910	1.7300	1.7300	-0.0390	-2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.0675	1.3896	1.0817	1.4038	-0.0142	-1.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	160527	博时研究优选混合(LOF)A	0.6494	0.6824	0.6631	0.6961	-0.0137	-2.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	160529	博时创业板两年定开混合	0.7302	0.7302	0.7477	0.7477	-0.0175	-2.34%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
43	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6490	4.9990	0.6690	5.0570	-0.0580	-2.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7380	2.5370	0.7580	2.5570	-0.0200	-2.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.8374	1.1868	0.8637	1.2131	-0.0263	-3.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1431	3.2065	1.1632	3.2266	-0.0201	-1.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0299	2.0411	1.0505	2.0617	-0.0206	-1.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.3602	1.3602	1.3989	1.3989	-0.0387	-2.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1108	1.7182	1.1102	1.7176	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5494	1.9144	1.5492	1.9142	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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