【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	160105	南方积极配置混合(LOF)	0.9847	3.3653	0.9905	3.3711	-0.0058	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160106	南方高增长混合(LOF)	1.2269	4.3799	1.2341	4.3871	-0.0072	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.3228	1.4228	1.3375	1.4375	-0.0147	-1.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	160125	南方香港优选股票(QDII-LOF)	--	--	0.9100	1.0000	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
5	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.5643	0.5643	0.5742	0.5742	-0.0099	-1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	160133	南方天元新产业股票(LOF)	2.8592	2.8592	2.8837	2.8837	-0.0245	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0645	1.0645	1.0586	1.0586	0.0059	0.56%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.7458	0.7458	0.7527	0.7527	-0.0069	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160140	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	--	--	1.2642	1.2842	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	0.8630	0.8630	0.8679	0.8679	-0.0049	-0.56%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
11	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.4530	3.5320	2.4630	3.5440	-0.0120	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.0993	2.0993	2.1399	2.1399	-0.0406	-1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	160215	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	1.4600	2.0700	1.4880	2.0980	-0.0280	-1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	--	--	0.4990	0.4990	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	160218	国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.5446	1.4003	0.5583	1.4140	-0.0137	-2.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A	0.4879	1.8729	0.4929	1.8779	-0.0050	-1.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.7828	1.7828	1.7858	1.7858	-0.0030	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.1563	0.8473	1.1642	0.8526	-0.0053	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7510	2.5240	0.7594	2.5324	-0.0084	-1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	160223	国泰创业板指数(LOF)A	0.9182	0.9182	0.9290	0.9290	-0.0108	-1.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	160225	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	1.0679	1.0679	1.0859	1.0859	-0.0180	-1.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.1080	4.0880	1.1210	4.1180	-0.0300	-1.16%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
23	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0600	6.2930	1.0690	6.3260	-0.0330	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
24	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.8806	0.9306	0.8812	0.9312	-0.0006	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
25	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	1.3763	1.4366	1.3819	1.4422	-0.0056	-0.41%	开放	开放	1.0%	0.6%	购买
26	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.3583	1.3583	1.3649	1.3649	-0.0066	-0.48%	开放	开放	1.2%	0.6%	购买
27	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6266	0.6266	0.6297	0.6297	-0.0031	-0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	--	--	1.7030	1.7430	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	160421	华安智增精选灵活配置混合	1.5902	1.5902	1.5994	1.5994	-0.0092	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9670	5.6620	0.9740	5.6690	-0.0070	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	160512	博时卓越品牌混合A	1.8910	2.0510	1.9090	2.0690	-0.0180	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.9700	2.0450	1.9758	2.0508	-0.0058	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	160516	博时证券公司指数A	0.9808	0.6789	0.9916	0.6863	-0.0074	-1.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.4517	1.6337	1.4518	1.6339	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.6810	1.6810	1.6910	1.6910	-0.0100	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.0662	1.3883	1.0675	1.3896	-0.0013	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6450	4.9870	0.6490	4.9990	-0.0120	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7300	2.5290	0.7380	2.5370	-0.0080	-1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.8193	1.1687	0.8374	1.1868	-0.0181	-2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1378	3.2012	1.1431	3.2065	-0.0053	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0243	2.0355	1.0299	2.0411	-0.0056	-0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.3454	1.3454	1.3602	1.3602	-0.0148	-1.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1108	1.7182	1.1108	1.7182	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5492	1.9142	1.5494	1.9144	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.6595	1.1884	1.6694	1.1949	-0.0065	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3690	1.7110	1.3690	1.7110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0458	1.4987	1.0481	1.5010	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6307	1.7800	0.6367	1.7833	-0.0033	-0.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	160626	鹏华信息A	0.7205	1.8111	0.7301	1.8163	-0.0052	-1.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5372	1.4467	0.5515	1.4557	-0.0090	-2.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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