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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 0.9971 | 0.9971 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0031 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7358 | 0.7358 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0029 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 1.3890 | 0.8110 | 1.3560 | 0.0330 | 2.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.5343 | 1.5343 | 1.5334 | 1.5334 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 0.9680 | 0.9680 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.3524 | 1.3524 | 1.3543 | 1.3543 | -0.0019 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5260 | 0.5260 | 0.5281 | 0.5281 | -0.0021 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 0.9540 | 1.1430 | 0.9590 | 1.1480 | -0.0050 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.2750 | 1.2750 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0050 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.8440 | 1.2850 | 1.8390 | 1.2810 | 0.0040 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7060 | 0.6780 | 0.7050 | 0.6780 | 0.0000 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.6740 | 0.5460 | 0.6780 | 0.5480 | -0.0020 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.4480 | 1.5340 | 1.4410 | 1.5270 | 0.0070 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.5800 | 1.0490 | 0.5860 | 1.0520 | -0.0030 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7660 | 0.5360 | 0.7590 | 0.5340 | 0.0020 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.8970 | 1.2510 | 0.8940 | 1.2480 | 0.0030 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.6420 | 1.5410 | 0.6410 | 1.5410 | 0.0000 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8280 | 1.6440 | 0.8270 | 1.6430 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0719 | 1.6514 | 1.0699 | 1.6494 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 1.8950 | 2.2640 | 1.8940 | 2.2630 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2377 | 1.9544 | 1.2374 | 1.9541 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1269 | 1.9254 | 1.1256 | 1.9241 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.1190 | 5.1670 | 2.1155 | 5.1635 | 0.0035 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |