每日开放式基金净值一览|共20只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 506008 | 长城科创两年定开混合A | -- | -- | 0.5648 | 0.5648 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.8038 | 0.8038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | -- | -- | 1.0774 | 1.0774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 1.4660 | 1.4660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | -- | -- | 1.9491 | 1.9491 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | -- | -- | 1.1121 | 1.2256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 501028 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A | -- | -- | 1.2033 | 1.2033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | -- | -- | 0.7371 | 0.7371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -- | -- | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | -- | -- | 1.1500 | 1.1500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | -- | -- | 0.9658 | 1.3048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | -- | -- | 0.6199 | 1.1259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | -- | -- | 1.1800 | 1.7200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | -- | -- | 1.0873 | 4.7247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | -- | -- | 1.1760 | 3.7090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | -- | -- | 1.6220 | 4.9370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | -- | -- | 1.3714 | 1.7210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | -- | -- | 1.4010 | 1.6290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | -- | -- | 0.6053 | 2.5859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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