自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.5618 | 1.7008 | 1.5607 | 1.6997 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.3900 | 1.5285 | 1.4057 | 1.5442 | -0.0157 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 1.0524 | 1.8855 | 1.0519 | 1.8850 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 3.1052 | 5.2006 | 3.1266 | 5.2220 | -0.0214 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |