每日开放式基金净值一览|共6只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.0437 | 1.0437 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0033 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.8259 | 0.6215 | 0.8167 | 0.6154 | 0.0061 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.2157 | 2.1773 | 1.2151 | 2.1764 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1217 | 1.7084 | 1.1218 | 1.7085 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.0830 | 3.1620 | 1.0810 | 3.1570 | 0.0050 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8550 | 3.0300 | 0.8500 | 3.0250 | 0.0050 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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