每日开放式基金净值一览|共344只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.5897 | 0.6405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 2 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.7982 | 0.7982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9812 | 1.0086 | 0.9906 | 1.0175 | -0.0089 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | -- | -- | 1.3318 | 0.9474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | -- | -- | 1.0855 | 1.0855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.9343 | 0.6441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | -- | -- | 1.2991 | 0.8172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | -- | -- | 1.0727 | 0.6985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.3422 | 0.8759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3861 | 1.3861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | -- | -- | 0.7399 | 0.7399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | -- | -- | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | -- | -- | 0.9383 | 0.9383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.9643 | 0.9643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | -- | -- | 0.7375 | 0.7375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.8255 | 0.8255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 501301 | 华宝香港大盘A(LOF) | 0.9331 | 0.9331 | 0.9201 | 0.9201 | 0.0130 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7980 | 0.7980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | -- | -- | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7283 | 0.7283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8273 | 0.8273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6883 | 0.6883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | -- | -- | 0.7158 | 0.7158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | -- | -- | 0.8891 | 0.8891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | -- | -- | 0.7870 | 0.7870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | -- | -- | 0.9031 | 0.9031 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 0.6320 | 0.6320 | 0.6291 | 0.6291 | 0.0029 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | -- | -- | 0.6547 | 0.6547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | -- | -- | 0.8179 | 0.8179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | -- | -- | 0.9767 | 0.9767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | -- | -- | 0.4686 | 0.4686 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 37 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | -- | -- | 0.8875 | 0.8875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | -- | -- | 0.8092 | 0.8092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | -- | -- | 1.1141 | 1.1141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | -- | -- | 1.0648 | 1.0648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.0270 | 1.0270 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0032 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 1.4562 | 1.4562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | -- | -- | 1.4349 | 1.4349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 45 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | -- | -- | 1.3972 | 1.3972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | -- | -- | 2.0940 | 2.0940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 1.4823 | 1.4823 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | -- | -- | 1.2968 | 1.2968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | -- | -- | 1.0323 | 1.0323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.8366 | 2.3176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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