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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.3744 | 0.3744 | 0.3774 | 0.3774 | -0.0030 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.3673 | 0.3673 | 0.3702 | 0.3702 | -0.0029 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 1.6680 | 2.1190 | 1.6810 | 2.1320 | -0.0130 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 501301 | 华宝香港大盘A(LOF) | 0.9260 | 0.9260 | 0.9331 | 0.9331 | -0.0071 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | 0.8812 | 0.9312 | 0.8864 | 0.9364 | -0.0052 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
6 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 1.3819 | 1.4422 | 1.3886 | 1.4489 | -0.0067 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.6% | 购买 | ||
7 | 162414 | 华宝新机遇混合 | 1.6734 | 1.6734 | 1.6813 | 1.6813 | -0.0079 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 1.1592 | 1.5764 | 1.1626 | 1.5798 | -0.0034 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0095 | 1.5984 | 1.0112 | 1.6001 | -0.0017 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.8487 | 1.8578 | 0.8485 | 1.8575 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 0.9435 | 0.9435 | 0.9429 | 0.9429 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 0.9698 | 0.9698 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 1.0150 | 1.9350 | 1.0140 | 1.9340 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 0.7040 | 0.7040 | 0.6968 | 0.6968 | 0.0072 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.7224 | 0.7224 | 0.7150 | 0.7150 | 0.0074 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |