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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5000 | 0.5000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2120 | 1.5820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4364 | 2.4364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.6041 | 1.6041 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8252 | 0.8252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8168 | 0.8168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.1642 | 0.8526 | 1.2206 | 0.8899 | -0.0373 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.7594 | 2.5324 | 0.7863 | 2.5593 | -0.0269 | -3.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.3180 | 1.3180 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0450 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.4929 | 1.8779 | 0.5097 | 1.8947 | -0.0168 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.0859 | 1.0859 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0351 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.1399 | 2.1399 | 2.2080 | 2.2080 | -0.0681 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4350 | 1.4350 | 1.4805 | 1.4805 | -0.0455 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.7793 | 2.2603 | 1.8355 | 2.3165 | -0.0562 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5763 | 0.6278 | 0.5944 | 0.6449 | -0.0171 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
16 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 0.9290 | 0.9290 | 0.9565 | 0.9565 | -0.0275 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.0192 | 1.0192 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0302 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.4880 | 2.0980 | 1.5320 | 2.1420 | -0.0440 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.1747 | 4.5458 | 1.2078 | 4.5789 | -0.0331 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.1308 | 1.1308 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0317 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0470 | 1.9800 | 1.0760 | 2.0350 | -0.0550 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.6270 | 2.2680 | 1.6720 | 2.3130 | -0.0450 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 168207 | 国联创业板两年定开混合 | 0.7018 | 0.7018 | 0.7212 | 0.7212 | -0.0194 | -2.69% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 0.8070 | 1.7410 | 0.8290 | 1.7630 | -0.0220 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.7224 | 0.2320 | 0.7419 | 0.2369 | -0.0049 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 0.9482 | 0.9482 | 0.9736 | 0.9736 | -0.0254 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 0.6326 | 0.6326 | 0.6488 | 0.6488 | -0.0162 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
28 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 0.6354 | 0.6354 | 0.6516 | 0.6516 | -0.0162 | -2.49% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 0.9840 | 1.1070 | 1.0080 | 1.1310 | -0.0240 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.7738 | 0.7738 | 0.7924 | 0.7924 | -0.0186 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.4630 | 3.5440 | 2.5210 | 3.6130 | -0.0690 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.8677 | 0.8677 | 0.8875 | 0.8875 | -0.0198 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5374 | 1.5874 | 1.5717 | 1.6217 | -0.0343 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.6584 | 0.6584 | 0.6731 | 0.6731 | -0.0147 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
35 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1.8980 | 2.9520 | 1.9400 | 2.9940 | -0.0420 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7282 | 0.7282 | 0.7442 | 0.7442 | -0.0160 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 0.9650 | 0.9650 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0200 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.8020 | 1.8020 | 1.8380 | 1.8380 | -0.0360 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 0.9254 | 1.9207 | 0.9425 | 1.9378 | -0.0171 | -1.81% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.1730 | 2.2050 | 2.2110 | 2.2430 | -0.0380 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5583 | 1.4140 | 0.5669 | 1.4226 | -0.0086 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7347 | 0.7347 | 0.7435 | 0.7435 | -0.0088 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 1.4946 | 1.5706 | 1.5048 | 1.5808 | -0.0102 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 0.9360 | 1.6630 | 0.9410 | 1.6680 | -0.0050 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1.7858 | 1.7858 | 1.7950 | 1.7950 | -0.0092 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9286 | 0.9286 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0044 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 1.1088 | 1.1256 | 1.1137 | 1.1305 | -0.0049 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.2590 | 1.9430 | 1.2620 | 1.9460 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 164808 | 工银四季收益债券A | 1.0899 | 1.8452 | 1.0911 | 1.8464 | -0.0012 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 1.3170 | 1.3170 | 1.3180 | 1.3180 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |