每日开放式基金净值一览|共7只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7044 | 3.8460 | 0.7328 | 3.8964 | -0.0504 | -3.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 0.5344 | 0.5344 | 0.5535 | 0.5535 | -0.0191 | -3.45% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 0.7856 | 0.8986 | 0.8127 | 0.9257 | -0.0271 | -3.33% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.5246 | 1.5246 | 1.5749 | 1.5749 | -0.0503 | -3.19% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A | 1.8821 | 2.4661 | 1.9347 | 2.5187 | -0.0526 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0599 | 2.0077 | 1.0682 | 2.0181 | -0.0104 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0169 | 1.5979 | 1.0166 | 1.5976 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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