每日开放式基金净值一览|共6只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9159 | 0.6807 | 0.9331 | 0.6920 | -0.0113 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1468 | 1.1468 | 1.1578 | 1.1578 | -0.0110 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.1610 | 3.3630 | 1.1710 | 3.3890 | -0.0260 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.2304 | 2.2007 | 1.2323 | 2.2037 | -0.0030 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8650 | 3.0400 | 0.8660 | 3.0410 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1180 | 1.7047 | 1.1176 | 1.7043 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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