每日开放式基金净值一览|共13只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9178 | 1.0078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 2 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3000 | 1.3000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2691 | 1.2891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7527 | 0.7527 | 0.7764 | 0.7764 | -0.0237 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.2300 | 1.5546 | 1.2661 | 1.5666 | -0.0120 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.5742 | 0.5742 | 0.5908 | 0.5908 | -0.0166 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3375 | 1.4375 | 1.3758 | 1.4758 | -0.0383 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2341 | 4.3871 | 1.2624 | 4.4154 | -0.0283 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.8679 | 0.8679 | 0.8878 | 0.8878 | -0.0199 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 0.9905 | 3.3711 | 1.0127 | 3.3933 | -0.0222 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.8837 | 2.8837 | 2.9466 | 2.9466 | -0.0629 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8280 | 0.8280 | 0.8360 | 0.8360 | -0.0080 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0586 | 1.0586 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0052 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |
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