每日开放式基金净值一览|共439只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8213 | 0.8213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9404 | 0.9404 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9421 | 0.9421 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.4268 | 1.4268 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3460 | 1.3460 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.6826 | 4.6826 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.4230 | 2.4230 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.2228 | 1.2268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.2611 | 3.2611 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.3540 | 1.3540 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 0.9340 | 0.9340 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8304 | 0.8304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4559 | 2.4559 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 501100 | 博时安康18个月定开债(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 17 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.6092 | 1.6092 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8106 | 0.8106 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.4730 | 2.4730 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2300 | 1.6000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.1760 | 1.1760 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8229 | 0.8229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9390 | 1.0290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 25 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0730 | 1.1720 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3552 | 1.3552 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6509 | 0.6509 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 28 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9368 | 0.9368 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.5954 | 1.5954 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.3374 | 1.3374 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4230 | 1.4230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 34 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1232 | 1.1232 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7310 | 1.7710 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.4940 | 0.4940 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 501223 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF‐LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6970 | 0.6970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2012 | 1.2212 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.8560 | 1.8560 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5665 | 1.6165 | 1.6066 | 1.6566 | -0.0401 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.2015 | 2.2015 | 2.2533 | 2.2533 | -0.0518 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 2.0055 | 2.0055 | 2.0445 | 2.0445 | -0.0390 | -1.91% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 1.1240 | 1.2375 | 1.1456 | 1.2591 | -0.0216 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9159 | 0.6807 | 0.9331 | 0.6920 | -0.0113 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 0.7131 | 0.7131 | 0.7264 | 0.7264 | -0.0133 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5576 | 0.4725 | 0.5679 | 0.4766 | -0.0041 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4857 | 1.4857 | 1.5129 | 1.5129 | -0.0272 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7617 | 1.1348 | 0.7751 | 1.1396 | -0.0048 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7744 | 0.7744 | 0.7876 | 0.7876 | -0.0132 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
第1页 共9页
下一页
