每日开放式基金净值一览|共55只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | -- | -- | 2.5210 | 3.6130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 1.5320 | 2.1420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | -- | -- | 0.7442 | 0.7442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.1625 | 1.1625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | -- | -- | 1.2078 | 4.5789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | -- | -- | 2.2080 | 2.2080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 164808 | 工银四季收益债券A | -- | -- | 1.0911 | 1.8464 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | -- | -- | 1.3630 | 1.3630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | -- | -- | 1.6368 | 2.1119 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | -- | -- | 1.9400 | 2.9940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | -- | -- | 1.0454 | 1.5362 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | -- | -- | 0.9125 | 1.2855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | -- | -- | 0.5669 | 1.4226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | -- | -- | 0.5097 | 1.8947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | -- | -- | 0.9410 | 1.6680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.7950 | 1.7950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | -- | -- | 0.8170 | 1.7464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | -- | -- | 0.7863 | 2.5593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | -- | -- | 2.2110 | 2.2430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | -- | -- | 1.0080 | 1.1310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | -- | -- | 1.2206 | 0.8899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | -- | -- | 0.8290 | 1.7630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | -- | -- | 1.6720 | 2.3130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 164818 | 工银传媒指数A | -- | -- | 0.7419 | 0.2369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.5944 | 0.6449 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 27 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | -- | -- | 0.9330 | 0.9330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | -- | -- | 1.1210 | 1.1210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | -- | -- | 1.3180 | 1.3180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.1137 | 1.1305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | -- | -- | 0.9565 | 0.9565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | -- | -- | 1.5048 | 1.5808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | -- | -- | 1.0494 | 1.0494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | -- | -- | 0.8875 | 0.8875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | -- | -- | 0.7435 | 0.7435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | -- | -- | 1.5717 | 1.6217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.8355 | 2.3165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | -- | -- | 0.9425 | 1.9378 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 1.4805 | 1.4805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | -- | -- | 0.6488 | 0.6488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | -- | -- | 0.9736 | 0.9736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 168207 | 国联创业板两年定开混合 | -- | -- | 0.7212 | 0.7212 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | -- | -- | 0.6516 | 0.6516 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6731 | 0.6731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 49 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7924 | 0.7924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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