每日开放式基金净值一览|共21只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7247 | 0.7247 | 0.7163 | 0.7163 | 0.0084 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 1.2273 | 2.1233 | 1.2238 | 2.1198 | 0.0035 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9861 | 0.9861 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合A | 1.1009 | 1.4619 | 1.1000 | 1.4610 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 1.6033 | 1.9413 | 1.6022 | 1.9402 | 0.0011 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1.0140 | 1.3820 | 1.0143 | 1.3823 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1.0261 | 1.3461 | 1.0267 | 1.3467 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 8 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 0.8091 | 0.8091 | 0.8110 | 0.8110 | -0.0019 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6885 | 4.6745 | 2.6948 | 4.6808 | -0.0063 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.2152 | 1.5724 | 1.2193 | 1.5765 | -0.0041 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.2180 | 2.1200 | 1.2230 | 2.1250 | -0.0050 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.5360 | 3.1330 | 3.5510 | 3.1450 | -0.0120 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 0.7974 | 0.7974 | 0.8014 | 0.8014 | -0.0040 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 0.8181 | 0.8181 | 0.8229 | 0.8229 | -0.0048 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 0.9770 | 1.1870 | 0.9836 | 1.1936 | -0.0066 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8460 | 2.9060 | 0.8520 | 2.9120 | -0.0060 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 1.3189 | 1.3189 | 1.3289 | 1.3289 | -0.0100 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.0775 | 2.0775 | 2.0940 | 2.0940 | -0.0165 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.3762 | 6.0806 | 2.3968 | 6.1012 | -0.0206 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7473 | 4.4692 | 0.7540 | 4.4759 | -0.0067 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | 1.4950 | 1.8460 | 1.5120 | 1.8630 | -0.0170 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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