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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 0.7931 | 0.7931 | 0.7858 | 0.7858 | 0.0073 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.0253 | 1.0253 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0042 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.3290 | 1.5650 | 1.3240 | 1.5610 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 1.3065 | 1.6561 | 1.3017 | 1.6513 | 0.0048 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.0930 | 3.6060 | 1.0910 | 3.6030 | 0.0030 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 0.9724 | 4.6098 | 0.9712 | 4.6086 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.5020 | 4.8170 | 1.5020 | 4.8170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 501028 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A | 1.1537 | 1.1537 | 1.1553 | 1.1553 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.9030 | 0.9030 | 0.9080 | 0.9080 | -0.0050 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5205 | 2.5011 | 0.5245 | 2.5051 | -0.0040 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.1320 | 1.1320 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0090 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.2852 | 1.2852 | 1.3005 | 1.3005 | -0.0153 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 0.9744 | 1.0879 | 0.9862 | 1.0997 | -0.0118 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.6581 | 0.6581 | 0.6668 | 0.6668 | -0.0087 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3467 | 1.3467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |