每日开放式基金净值一览|共8只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7366 | 0.8589 | 0.7322 | 0.8538 | 0.0051 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6787 | 1.7176 | 0.6770 | 1.7159 | 0.0017 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.8974 | 1.6967 | 0.8987 | 1.6987 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4844 | 0.7027 | 0.4870 | 0.7053 | -0.0026 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.5504 | 2.6340 | 1.5587 | 2.6423 | -0.0083 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 0.9974 | 1.7963 | 1.0031 | 1.8020 | -0.0057 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5644 | 0.9175 | 0.5694 | 0.9256 | -0.0081 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8454 | 1.6641 | 0.8582 | 1.6769 | -0.0128 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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