每日开放式基金净值一览|共8只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6886 | 1.7275 | 0.6823 | 1.7212 | 0.0063 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4554 | 0.6737 | 0.4542 | 0.6725 | 0.0012 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8203 | 1.6390 | 0.8198 | 1.6385 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.4475 | 2.5311 | 1.4481 | 2.5317 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 0.9362 | 1.7351 | 0.9367 | 1.7356 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.6984 | 0.8144 | 0.6991 | 0.8152 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5490 | 0.8925 | 0.5507 | 0.8952 | -0.0027 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.8659 | 1.6501 | 0.8713 | 1.6581 | -0.0080 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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