【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6465	1.7888	0.6368	1.7834	0.0054	1.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8207	0.5342	0.8132	0.5313	0.0029	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6370	4.9640	0.6330	4.9530	0.0110	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.1324	1.2598	1.1267	1.2541	0.0057	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0021	2.0133	0.9979	2.0091	0.0042	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.2129	1.2629	1.2082	1.2582	0.0047	0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1193	3.1827	1.1159	3.1793	0.0034	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	160626	鹏华信息A	0.6771	1.7874	0.6757	1.7866	0.0008	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6076	0.7941	0.6064	0.7934	0.0007	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9161	0.9161	0.9144	0.9144	0.0017	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.7326	0.7796	1.7298	0.7784	0.0012	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7376	1.1261	0.7369	1.1258	0.0003	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3346	2.1935	0.3343	2.1933	0.0002	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.3125	1.3125	1.3114	1.3114	0.0011	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0406	1.4935	1.0402	1.4931	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9070	0.3950	0.9067	0.3949	0.0001	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.7295	0.5537	0.7293	0.5536	0.0001	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.1560	1.1560	1.1558	1.1558	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3582	1.7002	1.3579	1.6999	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0711	1.3161	1.0710	1.3160	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1109	1.7183	1.1109	1.7183	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5487	1.9137	1.5491	1.9141	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2273	0.8811	1.2288	0.8820	-0.0009	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.6167	1.1605	1.6190	1.1620	-0.0015	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	160635	鹏华中证医药指数A(LOF)	0.7657	0.6964	0.7676	0.6981	-0.0017	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5360	1.4459	0.5375	1.4469	-0.0010	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.7314	1.1380	0.7335	1.1385	-0.0005	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7230	2.5220	0.7270	2.5260	-0.0040	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.8628	0.6560	0.8683	0.6597	-0.0037	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.7929	1.1423	0.7980	1.1474	-0.0051	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	160644	鹏华港美互联股票(LOF)	--	--	1.1947	1.1987	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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