每日开放式基金净值一览|共13只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.5631 | 0.5631 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0031 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.6914 | 0.6914 | 0.6891 | 0.6891 | 0.0023 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.7557 | 2.7557 | 2.7487 | 2.7487 | 0.0070 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.2890 | 1.3890 | 1.2879 | 1.3879 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0563 | 1.0563 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 0.9714 | 3.3520 | 0.9720 | 3.3526 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2061 | 4.3591 | 1.2070 | 4.3600 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8285 | 0.8285 | 0.8291 | 0.8291 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.8475 | 0.8475 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.1390 | 1.5241 | 1.1420 | 1.5251 | -0.0010 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0110 | 1.1400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9255 | 1.0155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 13 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2979 | 1.3179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
第1页 共1页
