【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	1.0113	1.0113	0.9938	0.9938	0.0175	1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	1.0392	1.0392	1.0212	1.0212	0.0180	1.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	161725	招商中证白酒指数A	0.8171	2.5332	0.8048	2.5209	0.0123	1.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.2767	1.3929	1.2575	1.3737	0.0192	1.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	161029	富国中证银行指数A	1.3990	1.4850	1.3780	1.4640	0.0210	1.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.4360	1.6161	1.4145	1.5919	0.0242	1.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0940	1.2214	1.0777	1.2051	0.0163	1.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3692	2.2162	0.3641	2.2129	0.0033	1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	1.0431	1.0431	1.0298	1.0298	0.0133	1.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.2048	1.2548	1.1906	1.2406	0.0142	1.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2396	2.8289	1.2258	2.8151	0.0138	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9445	0.9445	0.9345	0.9345	0.0100	1.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7812	2.5542	0.7745	2.5475	0.0067	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.9139	0.9639	0.9065	0.9565	0.0074	0.82%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
15	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0055	1.7575	0.9974	1.7494	0.0081	0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.2430	1.2430	1.2330	1.2330	0.0100	0.81%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
17	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.2267	1.3324	1.2171	1.3228	0.0096	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8463	1.8463	1.8330	1.8330	0.0133	0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5601	0.5601	0.5563	0.5563	0.0038	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5679	0.4766	0.5643	0.4752	0.0014	0.64%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5710	0.5710	--	--	0.0036	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.7890	1.3190	0.7850	1.3130	0.0060	0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3570	0.9634	1.3508	0.9595	0.0039	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9622	0.9905	0.9580	0.9865	0.0040	0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4697	2.3324	0.4677	2.3285	0.0039	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.7682	1.7682	1.7609	1.7609	0.0073	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0090	1.0090	1.0050	1.0050	0.0040	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.8376	0.8376	0.8346	0.8346	0.0030	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.8220	4.7630	1.8160	4.7570	0.0060	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3344	0.3344	0.3333	0.3333	0.0011	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.3901	0.3901	0.3889	0.3889	0.0012	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.3829	0.3829	0.3817	0.3817	0.0012	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8250	0.9700	0.8226	0.9676	0.0024	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7239	0.7239	0.7218	0.7218	0.0021	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.0992	1.6787	1.0962	1.6757	0.0030	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9530	0.9530	0.9507	0.9507	0.0023	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9077	0.3953	0.9058	0.3945	0.0008	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0575	1.0575	1.0553	1.0553	0.0022	0.21%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	168104	九泰锐丰混合A	0.8224	1.2821	0.8209	1.2806	0.0015	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.7140	0.5620	0.7130	0.5620	0.0000	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1458	1.9443	1.1444	1.9429	0.0014	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.8660	3.0410	0.8650	3.0400	0.0010	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.9331	0.6920	0.9321	0.6913	0.0007	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2889	2.0073	1.2876	2.0060	0.0013	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.8145	1.7439	0.8137	1.7431	0.0008	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1510	1.4240	1.1500	1.4230	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0745	1.5915	1.0736	1.5906	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	160515	博时安丰18个月定开债(LOF)A	1.0572	1.6853	1.0564	1.6845	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.9331	2.4171	1.9318	2.4158	0.0013	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6921	1.6921	1.6910	1.6910	0.0011	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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