每日开放式基金净值一览|共618只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-25 | 2024-07-24 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 588330 | 华宝双创龙头ETF | 0.4513 | 0.4513 | 0.4531 | 0.4531 | -0.0018 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.6471 | 0.6471 | 0.6489 | 0.6489 | -0.0018 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 0.4439 | 0.4439 | 0.4457 | 0.4457 | -0.0018 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1.1530 | 1.1530 | 1.1547 | 1.1547 | -0.0017 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 5 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 0.7773 | 0.7773 | 0.7790 | 0.7790 | -0.0017 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 1.0014 | 1.0014 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0017 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.0321 | 1.0321 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.6488 | 0.6488 | 0.6505 | 0.6505 | -0.0017 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 9 | 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.0333 | 1.0333 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 10 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 0.7276 | 0.7276 | 0.7292 | 0.7292 | -0.0016 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 0.7302 | 0.7302 | 0.7317 | 0.7317 | -0.0015 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 159579 | 华安深证主板50ETF | 0.9607 | 0.9607 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0015 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 0.7727 | 0.7727 | 0.7742 | 0.7742 | -0.0015 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.4004 | 1.0400 | 10.4140 | 1.0414 | -0.0014 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159716 | 华宝深创100ETF | 0.6176 | 0.6176 | 0.6190 | 0.6190 | -0.0014 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 013177 | 华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6548 | 0.6548 | 0.6562 | 0.6562 | -0.0014 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 013178 | 华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6492 | 0.6492 | 0.6506 | 0.6506 | -0.0014 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 562260 | 海富通中证汽车零部件主题ETF | 0.8271 | 0.8271 | 0.8284 | 0.8284 | -0.0013 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.7853 | 0.7853 | 0.7864 | 0.7864 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.8021 | 0.8021 | 0.8032 | 0.8032 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 517880 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF | 0.7470 | 0.7470 | 0.7480 | 0.7480 | -0.0010 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 0.8384 | 0.8384 | 0.8393 | 0.8393 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.8502 | 0.8502 | 0.8510 | 0.8510 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 159706 | 华安深证100ETF | 0.5870 | 0.5870 | 0.5878 | 0.5878 | -0.0008 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 0.8345 | 0.8345 | 0.8352 | 0.8352 | -0.0007 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1.3048 | 0.6606 | 1.3057 | 0.6611 | -0.0005 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 27 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.6434 | 0.6434 | 0.6439 | 0.6439 | -0.0005 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 0.6010 | 0.6010 | 0.6015 | 0.6015 | -0.0005 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159563 | 华夏创业板综合ETF | 0.9578 | 0.9578 | 0.9583 | 0.9583 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 0.6410 | 0.6410 | 0.6415 | 0.6415 | -0.0005 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.9149 | 0.9149 | 0.9154 | 0.9154 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.9162 | 0.9162 | 0.9167 | 0.9167 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.5276 | 0.5276 | 0.5280 | 0.5280 | -0.0004 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 516130 | 华宝中证消费龙头ETF | 0.6769 | 0.6769 | 0.6773 | 0.6773 | -0.0004 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159573 | 华夏创业板中盘200ETF | 0.7693 | 0.7693 | 0.7697 | 0.7697 | -0.0004 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 0.8804 | 0.8804 | 0.8808 | 0.8808 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 0.4815 | 0.4815 | 0.4819 | 0.4819 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 0.4855 | 0.4855 | 0.4859 | 0.4859 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 0.5492 | 0.5492 | 0.5496 | 0.5496 | -0.0004 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 0.6409 | 0.6409 | 0.6413 | 0.6413 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 0.6462 | 0.6462 | 0.6466 | 0.6466 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 0.8808 | 0.8808 | 0.8812 | 0.8812 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2.5527 | 0.5588 | 2.5542 | 0.5591 | -0.0003 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 44 | 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.5649 | 0.5649 | 0.5652 | 0.5652 | -0.0003 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 516700 | 华宝大数据ETF | 0.6153 | 0.6153 | 0.6156 | 0.6156 | -0.0003 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 0.5950 | 0.5950 | 0.5953 | 0.5953 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 0.7715 | 0.7715 | 0.7718 | 0.7718 | -0.0003 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.5620 | 0.5620 | 0.5623 | 0.5623 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.5581 | 0.5581 | 0.5584 | 0.5584 | -0.0003 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.6149 | 0.6149 | 0.6152 | 0.6152 | -0.0003 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
