每日开放式基金净值一览|共618只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-25 | 2024-07-24 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 1.0007 | 1.0007 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0037 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.7133 | 0.7133 | 0.7170 | 0.7170 | -0.0037 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 0.9990 | 0.9990 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0037 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1521 | 1.1521 | 1.1557 | 1.1557 | -0.0036 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 0.9882 | 1.0042 | 0.9918 | 1.0078 | -0.0036 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 1.1282 | 1.1957 | 1.1317 | 1.1992 | -0.0035 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 0.6496 | 0.6496 | 0.6531 | 0.6531 | -0.0035 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 1.1153 | 1.1828 | 1.1188 | 1.1863 | -0.0035 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 159966 | 华夏创业板低波价值ETF | 0.3758 | 1.1561 | 0.3769 | 1.1595 | -0.0034 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.1424 | 1.1424 | 1.1458 | 1.1458 | -0.0034 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 0.7897 | 0.7897 | 0.7930 | 0.7930 | -0.0033 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 0.9025 | 0.9025 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0033 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 0.8975 | 0.8975 | 0.9008 | 0.9008 | -0.0033 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 159949 | 华安创业板50ETF | 0.7116 | 0.7116 | 0.7149 | 0.7149 | -0.0033 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 0.7922 | 0.7922 | 0.7955 | 0.7955 | -0.0033 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 16 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 0.9768 | 0.9768 | 0.9801 | 0.9801 | -0.0033 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 17 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 0.9765 | 0.9765 | 0.9798 | 0.9798 | -0.0033 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1008 | 1.1008 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0032 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0980 | 1.0980 | 1.1012 | 1.1012 | -0.0032 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 0.5685 | 0.5685 | 0.5716 | 0.5716 | -0.0031 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 0.8682 | 0.8682 | 0.8713 | 0.8713 | -0.0031 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 0.7942 | 0.7942 | 0.7973 | 0.7973 | -0.0031 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 0.7971 | 0.7971 | 0.8002 | 0.8002 | -0.0031 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 1.0092 | 1.0092 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0031 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 0.3690 | 1.1070 | 0.3700 | 1.1100 | -0.0030 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 26 | 007473 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 1.0547 | 1.0547 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 159773 | 华泰柏瑞创业板科技ETF | 0.5732 | 0.5732 | 0.5762 | 0.5762 | -0.0030 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159663 | 华夏中证机床ETF | 0.7451 | 0.7451 | 0.7481 | 0.7481 | -0.0030 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.0764 | 1.0764 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.0473 | 1.1773 | 1.0503 | 1.1803 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 159758 | 华夏中证红利质量ETF | 0.7746 | 0.7746 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0029 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 1.0505 | 1.1805 | 1.0534 | 1.1834 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.8330 | 0.8330 | 0.8356 | 0.8356 | -0.0026 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 0.8355 | 0.8355 | 0.8381 | 0.8381 | -0.0026 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 560020 | 汇添富中证红利ETF | 1.0239 | 1.0239 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0025 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 0.8248 | 0.8248 | 0.8272 | 0.8272 | -0.0024 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0374 | 1.0374 | 1.0398 | 1.0398 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0384 | 1.0384 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.2104 | 1.2104 | 1.2127 | 1.2127 | -0.0023 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 1.1639 | 1.1639 | 1.1662 | 1.1662 | -0.0023 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 0.6770 | 0.6770 | 0.6793 | 0.6793 | -0.0023 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 1.2039 | 1.2039 | 1.2062 | 1.2062 | -0.0023 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 0.5463 | 0.5463 | 0.5484 | 0.5484 | -0.0021 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 0.5415 | 0.5415 | 0.5436 | 0.5436 | -0.0021 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 0.9600 | 0.9600 | 0.9620 | 0.9620 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 013310 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 0.5216 | 0.5216 | 0.5236 | 0.5236 | -0.0020 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 013311 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 0.5171 | 0.5171 | 0.5191 | 0.5191 | -0.0020 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 0.9990 | 0.9990 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 1.4493 | 1.4493 | 1.4512 | 1.4512 | -0.0019 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 50 | 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 0.8842 | 0.8842 | 0.8861 | 0.8861 | -0.0019 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
