每日开放式基金净值一览|共618只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-25 | 2024-07-24 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159627 | 华夏中证100ETF | 0.9176 | 0.9176 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0054 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.5087 | 0.5087 | 0.5141 | 0.5141 | -0.0054 | -1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 0.9772 | 0.9772 | 0.9825 | 0.9825 | -0.0053 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 515390 | 华安沪深300ETF | 0.9568 | 0.9568 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0053 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.5202 | 0.5202 | 0.5255 | 0.5255 | -0.0053 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 0.8770 | 0.8770 | 0.8823 | 0.8823 | -0.0053 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.0841 | 1.2499 | 1.0893 | 1.2551 | -0.0052 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.1452 | 1.5392 | 1.1504 | 1.5444 | -0.0052 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.1897 | 1.4697 | 1.1949 | 1.4749 | -0.0052 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 517050 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 0.4774 | 0.4774 | 0.4826 | 0.4826 | -0.0052 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 0.5706 | 0.5706 | 0.5758 | 0.5758 | -0.0052 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 0.6834 | 0.6834 | 0.6886 | 0.6886 | -0.0052 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 0.6794 | 0.6794 | 0.6846 | 0.6846 | -0.0052 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 0.9778 | 0.9778 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0052 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.0687 | 1.2344 | 1.0738 | 1.2395 | -0.0051 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.1226 | 1.5166 | 1.1277 | 1.5217 | -0.0051 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 510980 | 汇添富上证综合ETF | 0.9876 | 0.9876 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0051 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 0.9494 | 0.9494 | 0.9545 | 0.9545 | -0.0051 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 0.9500 | 0.9500 | 0.9551 | 0.9551 | -0.0051 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 1.0262 | 1.3562 | 1.0312 | 1.3612 | -0.0050 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 562000 | 华宝中证100ETF | 0.8251 | 0.8251 | 0.8300 | 0.8300 | -0.0049 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 0.7406 | 0.7406 | 0.7455 | 0.7455 | -0.0049 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.8273 | 0.8273 | 0.8322 | 0.8322 | -0.0049 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.8303 | 0.8303 | 0.8352 | 0.8352 | -0.0049 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 159673 | 沪深300ETF鹏华 | 0.9029 | 0.9029 | 0.9077 | 0.9077 | -0.0048 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0303 | 1.0303 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0048 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 0.8509 | 0.8509 | 0.8556 | 0.8556 | -0.0047 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 0.9478 | 0.9478 | 0.9525 | 0.9525 | -0.0047 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 0.8473 | 0.8473 | 0.8520 | 0.8520 | -0.0047 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 0.9536 | 0.9536 | 0.9582 | 0.9582 | -0.0046 | -0.48% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 0.9539 | 0.9539 | 0.9585 | 0.9585 | -0.0046 | -0.48% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 0.6853 | 1.3706 | 0.6876 | 1.3752 | -0.0046 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8463 | 1.7593 | 0.8508 | 1.7638 | -0.0045 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 0.9875 | 0.9875 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0045 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 0.9866 | 0.9866 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0045 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 0.8026 | 0.8026 | 0.8070 | 0.8070 | -0.0044 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.8325 | 1.6655 | 0.8369 | 1.6699 | -0.0044 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 0.8091 | 0.8091 | 0.8135 | 0.8135 | -0.0044 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 40 | 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 1.0095 | 1.0095 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0043 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159957 | 华夏创业板ETF | 1.0631 | 1.0631 | 1.0673 | 1.0673 | -0.0042 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 42 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.4011 | 0.4011 | 0.4053 | 0.4053 | -0.0042 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.1054 | 1.2294 | 1.1095 | 1.2335 | -0.0041 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1.0700 | 1.0700 | 1.0741 | 1.0741 | -0.0041 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 1.2798 | 1.2798 | 1.2839 | 1.2839 | -0.0041 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.0859 | 1.2078 | 1.0899 | 1.2118 | -0.0040 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 0.8113 | 0.8113 | 0.8152 | 0.8152 | -0.0039 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.2054 | 1.0475 | 1.2107 | 1.0513 | -0.0038 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1555 | 1.1555 | 1.1592 | 1.1592 | -0.0037 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.7157 | 0.7157 | 0.7194 | 0.7194 | -0.0037 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
