每日开放式基金净值一览|共618只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-25 | 2024-07-24 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 0.9293 | 0.9293 | 0.9454 | 0.9454 | -0.0161 | -1.70% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.6445 | 0.6445 | 0.6604 | 0.6604 | -0.0159 | -2.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 0.9290 | 0.9290 | 0.9447 | 0.9447 | -0.0157 | -1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 0.9933 | 0.9933 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0151 | -1.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.0435 | 1.0435 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0150 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.0177 | 1.0177 | 1.0323 | 1.0323 | -0.0146 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.6962 | 0.6962 | 0.7105 | 0.7105 | -0.0143 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 0.9352 | 0.9352 | 0.9493 | 0.9493 | -0.0141 | -1.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7981 | 0.9431 | 0.8118 | 0.9568 | -0.0137 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.9843 | 0.9843 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0134 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 1.0191 | 1.0191 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0133 | -1.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.9821 | 0.9821 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0133 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.6032 | 0.6032 | 0.6161 | 0.6161 | -0.0129 | -2.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 0.6999 | 0.6999 | 0.7126 | 0.7126 | -0.0127 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 0.9256 | 0.9256 | 0.9383 | 0.9383 | -0.0127 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 0.9275 | 0.9275 | 0.9402 | 0.9402 | -0.0127 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 0.8739 | 0.8739 | 0.8863 | 0.8863 | -0.0124 | -1.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.2599 | 1.2599 | 1.2721 | 1.2721 | -0.0122 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.2434 | 1.2434 | 1.2555 | 1.2555 | -0.0121 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6098 | 0.6098 | 0.6219 | 0.6219 | -0.0121 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6150 | 0.6150 | 0.6271 | 0.6271 | -0.0121 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 0.9849 | 0.9849 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0121 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 0.9843 | 0.9843 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0121 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.3530 | 1.3530 | 1.3649 | 1.3649 | -0.0119 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.6866 | 0.6866 | 0.6983 | 0.6983 | -0.0117 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6835 | 0.6835 | 0.6951 | 0.6951 | -0.0116 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 1.3007 | 1.3007 | 1.3123 | 1.3123 | -0.0116 | -0.88% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 28 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.0393 | 2.0393 | 2.0509 | 2.0509 | -0.0116 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.5822 | 0.5822 | 0.5936 | 0.5936 | -0.0114 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 510190 | 华安上证50ETF | 3.3443 | 1.2815 | 3.3740 | 1.2929 | -0.0114 | -0.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.5787 | 0.5787 | 0.5900 | 0.5900 | -0.0113 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5473 | 0.5473 | 0.5585 | 0.5585 | -0.0112 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1.2839 | 1.2839 | 1.2951 | 1.2951 | -0.0112 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5426 | 0.5426 | 0.5537 | 0.5537 | -0.0111 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2982 | 1.2982 | 1.3091 | 1.3091 | -0.0109 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2804 | 1.2804 | 1.2911 | 1.2911 | -0.0107 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9349 | 0.9349 | 0.9454 | 0.9454 | -0.0105 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2442 | 1.2442 | 1.2547 | 1.2547 | -0.0105 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9354 | 0.9354 | 0.9459 | 0.9459 | -0.0105 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 1.2445 | 1.2445 | 1.2549 | 1.2549 | -0.0104 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 516260 | 华夏中证物联网主题ETF | 0.6870 | 0.6870 | 0.6970 | 0.6970 | -0.0100 | -1.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1726 | 1.1726 | 1.1825 | 1.1825 | -0.0099 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1673 | 1.1673 | 1.1771 | 1.1771 | -0.0098 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.8282 | 1.8282 | 1.8380 | 1.8380 | -0.0098 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 0.9949 | 0.9949 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0098 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.4632 | 0.4632 | 0.4729 | 0.4729 | -0.0097 | -2.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 516210 | 华安中证银行ETF | 1.0913 | 1.0913 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0096 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.8035 | 1.8035 | 1.8131 | 1.8131 | -0.0096 | -0.53% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 0.8819 | 0.8819 | 0.8914 | 0.8914 | -0.0095 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 0.8857 | 0.8857 | 0.8951 | 0.8951 | -0.0094 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |
