每日开放式基金净值一览|共618只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 516800 | 华宝中证智能制造ETF | 0.8184 | 0.8184 | 0.8293 | 0.8293 | -0.0109 | -1.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 0.9816 | 0.9816 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0109 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8776 | 0.8776 | 0.8885 | 0.8885 | -0.0109 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 0.7741 | 0.7741 | 0.7849 | 0.7849 | -0.0108 | -1.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 1.8850 | 0.7814 | 1.9110 | 0.7922 | -0.0108 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 0.9681 | 0.9681 | 0.9789 | 0.9789 | -0.0108 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.0585 | 1.0585 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0108 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 0.9014 | 0.9014 | 0.9121 | 0.9121 | -0.0107 | -1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 0.8713 | 0.8713 | 0.8819 | 0.8819 | -0.0106 | -1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 0.9415 | 0.9415 | 0.9521 | 0.9521 | -0.0106 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 0.9425 | 0.9425 | 0.9531 | 0.9531 | -0.0106 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.0323 | 1.0323 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0105 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.9167 | 0.9167 | 0.9271 | 0.9271 | -0.0104 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.9154 | 0.9154 | 0.9258 | 0.9258 | -0.0104 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 0.9870 | 0.9870 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0104 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159723 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 0.6249 | 0.6249 | 0.6353 | 0.6353 | -0.0104 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 0.5077 | 0.5077 | 0.5180 | 0.5180 | -0.0103 | -1.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.4164 | 0.4164 | 0.4266 | 0.4266 | -0.0102 | -2.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 517360 | 华安中证沪港深科技100ETF | 0.7077 | 0.7077 | 0.7179 | 0.7179 | -0.0102 | -1.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 0.8924 | 0.8924 | 0.9026 | 0.9026 | -0.0102 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 0.9309 | 0.9309 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0101 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 0.6563 | 0.6563 | 0.6663 | 0.6663 | -0.0100 | -1.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 0.8272 | 0.8272 | 0.8372 | 0.8372 | -0.0100 | -1.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.5290 | 0.5290 | 0.5390 | 0.5390 | -0.0100 | -1.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 007874 | 华宝科技ETF联接C | 0.9129 | 0.9129 | 0.9229 | 0.9229 | -0.0100 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0003 | 1.0003 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0100 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 0.8002 | 0.8002 | 0.8101 | 0.8101 | -0.0099 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 0.7973 | 0.7973 | 0.8072 | 0.8072 | -0.0099 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 0.8951 | 0.8951 | 0.9050 | 0.9050 | -0.0099 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 30 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.4524 | 1.4524 | 1.4623 | 1.4623 | -0.0099 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 31 | 159663 | 华夏中证机床ETF | 0.7481 | 0.7481 | 0.7579 | 0.7579 | -0.0098 | -1.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.5141 | 0.5141 | 0.5239 | 0.5239 | -0.0098 | -1.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 0.9816 | 0.9816 | 0.9914 | 0.9914 | -0.0098 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 0.8914 | 0.8914 | 0.9011 | 0.9011 | -0.0097 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.4256 | 1.4256 | 1.4353 | 1.4353 | -0.0097 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 0.8446 | 0.8446 | 0.8543 | 0.8543 | -0.0097 | -1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 0.8987 | 0.8987 | 0.9084 | 0.9084 | -0.0097 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.8872 | 0.8872 | 0.8968 | 0.8968 | -0.0096 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 516560 | 华宝中证养老产业ETF | 0.6510 | 0.6510 | 0.6606 | 0.6606 | -0.0096 | -1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159508 | 华安国证生物医药ETF | 0.7051 | 0.7051 | 0.7146 | 0.7146 | -0.0095 | -1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 0.9329 | 0.9329 | 0.9424 | 0.9424 | -0.0095 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1.2984 | 1.2984 | 1.3079 | 1.3079 | -0.0095 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.0451 | 1.1211 | 1.0546 | 1.1306 | -0.0095 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 0.6777 | 0.6777 | 0.6871 | 0.6871 | -0.0094 | -1.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 0.8501 | 0.8501 | 0.8595 | 0.8595 | -0.0094 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.2107 | 1.0513 | 1.2240 | 1.0607 | -0.0094 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 0.8195 | 0.8195 | 0.8289 | 0.8289 | -0.0094 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 0.8212 | 0.8212 | 0.8306 | 0.8306 | -0.0094 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 0.8477 | 0.8477 | 0.8571 | 0.8571 | -0.0094 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 0.7109 | 0.7109 | 0.7202 | 0.7202 | -0.0093 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
