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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.4860 | 0.4860 | 0.4918 | 0.4918 | -0.0058 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 0.9080 | 0.9080 | 0.9137 | 0.9137 | -0.0057 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 0.9062 | 0.9062 | 0.9118 | 0.9118 | -0.0056 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 0.7955 | 0.7955 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0055 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
5 | 013310 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 0.5236 | 0.5236 | 0.5291 | 0.5291 | -0.0055 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 0.8520 | 0.8520 | 0.8575 | 0.8575 | -0.0055 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 0.7930 | 0.7930 | 0.7985 | 0.7985 | -0.0055 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 0.5484 | 0.5484 | 0.5539 | 0.5539 | -0.0055 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 0.8556 | 0.8556 | 0.8611 | 0.8611 | -0.0055 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 0.5436 | 0.5436 | 0.5490 | 0.5490 | -0.0054 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 0.8712 | 0.8712 | 0.8766 | 0.8766 | -0.0054 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 0.8671 | 0.8671 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0054 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013311 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 0.5191 | 0.5191 | 0.5245 | 0.5245 | -0.0054 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 0.9174 | 0.9174 | 0.9228 | 0.9228 | -0.0054 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 0.9223 | 0.9223 | 0.9277 | 0.9277 | -0.0054 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 0.8135 | 0.8135 | 0.8187 | 0.8187 | -0.0052 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
17 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 0.8070 | 0.8070 | 0.8121 | 0.8121 | -0.0051 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 0.4324 | 0.4324 | 0.4375 | 0.4375 | -0.0051 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3918 | 0.3918 | 0.3968 | 0.3968 | -0.0050 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
20 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.4289 | 0.4289 | 0.4339 | 0.4339 | -0.0050 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5585 | 0.5585 | 0.5635 | 0.5635 | -0.0050 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0351 | 1.0351 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5537 | 0.5537 | 0.5586 | 0.5586 | -0.0049 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3884 | 0.3884 | 0.3933 | 0.3933 | -0.0049 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8508 | 1.7638 | 0.8557 | 1.7687 | -0.0049 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.8369 | 1.6699 | 0.8417 | 1.6747 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0359 | 1.0359 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0048 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 0.5335 | 0.5335 | 0.5378 | 0.5378 | -0.0043 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 0.5360 | 0.5360 | 0.5403 | 0.5403 | -0.0043 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4338 | 1.4338 | 1.4378 | 1.4378 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.8570 | 0.8570 | 0.8610 | 0.8610 | -0.0040 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4408 | 1.4408 | 1.4447 | 1.4447 | -0.0039 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.8536 | 0.8536 | 0.8575 | 0.8575 | -0.0039 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5055 | 0.4241 | 0.5138 | 0.4276 | -0.0035 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 0.7574 | 0.7574 | 0.7608 | 0.7608 | -0.0034 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 0.7516 | 0.7516 | 0.7550 | 0.7550 | -0.0034 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7860 | 0.7860 | 0.7893 | 0.7893 | -0.0033 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7814 | 0.7814 | 0.7847 | 0.7847 | -0.0033 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.7538 | 0.7538 | 0.7569 | 0.7569 | -0.0031 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 0.7497 | 0.7497 | 0.7528 | 0.7528 | -0.0031 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 1.2549 | 1.2549 | 1.2578 | 1.2578 | -0.0029 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 1.0127 | 1.0127 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0029 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 0.9506 | 0.9506 | 0.9535 | 0.9535 | -0.0029 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 0.9616 | 0.9616 | 0.9645 | 0.9645 | -0.0029 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 0.8381 | 0.8381 | 0.8410 | 0.8410 | -0.0029 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.8356 | 0.8356 | 0.8385 | 0.8385 | -0.0029 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 1.0102 | 1.0102 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0029 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2547 | 1.2547 | 1.2575 | 1.2575 | -0.0028 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 0.6886 | 0.6886 | 0.6913 | 0.6913 | -0.0027 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 0.6846 | 0.6846 | 0.6871 | 0.6871 | -0.0025 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |