每日开放式基金净值一览|共618只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 0.6618 | 0.6618 | 0.6744 | 0.6744 | -0.0126 | -1.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8662 | 0.8662 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0125 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 0.7790 | 0.7790 | 0.7915 | 0.7915 | -0.0125 | -1.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8603 | 0.8603 | 0.8727 | 0.8727 | -0.0124 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 1.1317 | 1.1992 | 1.1441 | 1.2116 | -0.0124 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 1.0544 | 1.0544 | 1.0668 | 1.0668 | -0.0124 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 1.1188 | 1.1863 | 1.1311 | 1.1986 | -0.0123 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 0.7368 | 0.7368 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0123 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 0.7380 | 0.7380 | 0.7503 | 0.7503 | -0.0123 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.1015 | 1.1015 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0123 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1.1547 | 1.1547 | 1.1670 | 1.1670 | -0.0123 | -1.05% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 12 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9459 | 0.9459 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0121 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9454 | 0.9454 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0121 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.1101 | 1.1101 | 1.1222 | 1.1222 | -0.0121 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 0.9585 | 0.9585 | 0.9705 | 0.9705 | -0.0120 | -1.24% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 0.8367 | 0.8367 | 0.8487 | 0.8487 | -0.0120 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 0.8379 | 0.8379 | 0.8499 | 0.8499 | -0.0120 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 1.0420 | 1.0420 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0120 | -1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 1.0847 | 1.0847 | 1.0967 | 1.0967 | -0.0120 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 0.7126 | 0.7126 | 0.7246 | 0.7246 | -0.0120 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 0.9582 | 0.9582 | 0.9702 | 0.9702 | -0.0120 | -1.24% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.0879 | 1.0879 | 1.0998 | 1.0998 | -0.0119 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 0.6015 | 0.6015 | 0.6134 | 0.6134 | -0.0119 | -1.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 0.8812 | 0.8812 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0118 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 0.8808 | 0.8808 | 0.8926 | 0.8926 | -0.0118 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 0.7501 | 0.7501 | 0.7617 | 0.7617 | -0.0116 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 159573 | 华夏创业板中盘200ETF | 0.7697 | 0.7697 | 0.7813 | 0.7813 | -0.0116 | -1.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 0.7516 | 0.7516 | 0.7632 | 0.7632 | -0.0116 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 0.6909 | 0.6909 | 0.7024 | 0.7024 | -0.0115 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 0.5838 | 0.5838 | 0.5953 | 0.5953 | -0.0115 | -1.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.6256 | 0.6256 | 0.6370 | 0.6370 | -0.0114 | -1.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 0.9724 | 0.9724 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0114 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 516260 | 华夏中证物联网主题ETF | 0.6970 | 0.6970 | 0.7083 | 0.7083 | -0.0113 | -1.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.0907 | 1.0854 | 2.1124 | 1.0967 | -0.0113 | -1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 0.9801 | 0.9801 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0112 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 36 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 0.9798 | 0.9798 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0112 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.7994 | 0.7994 | 0.8106 | 0.8106 | -0.0112 | -1.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 0.7292 | 0.7292 | 0.7403 | 0.7403 | -0.0111 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 0.7317 | 0.7317 | 0.7428 | 0.7428 | -0.0111 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7023 | 0.7023 | 0.7134 | 0.7134 | -0.0111 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.6979 | 0.6979 | 0.7090 | 0.7090 | -0.0111 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 0.6995 | 0.6995 | 0.7106 | 0.7106 | -0.0111 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 516130 | 华宝中证消费龙头ETF | 0.6773 | 0.6773 | 0.6884 | 0.6884 | -0.0111 | -1.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8784 | 0.8784 | 0.8894 | 0.8894 | -0.0110 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.6983 | 0.6983 | 0.7093 | 0.7093 | -0.0110 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6951 | 0.6951 | 0.7061 | 0.7061 | -0.0110 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 1.0047 | 1.0047 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0109 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 48 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0109 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.0084 | 1.0084 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0109 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 0.5716 | 0.5716 | 0.5825 | 0.5825 | -0.0109 | -1.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
