【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9557	0.9557	0.9632	0.9632	-0.0075	-0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.6439	0.6439	0.6514	0.6514	-0.0075	-1.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	018031	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.6505	0.6505	0.6579	0.6579	-0.0074	-1.12%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
4	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.8393	0.8393	0.8467	0.8467	-0.0074	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.2591	1.2591	1.2665	1.2665	-0.0074	-0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.2341	1.2341	1.2414	1.2414	-0.0073	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	018032	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.6489	0.6489	0.6562	0.6562	-0.0073	-1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	006286	华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A	1.1504	1.5444	1.1576	1.5516	-0.0072	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.3864	0.3864	0.3936	0.3936	-0.0072	-1.83%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.4107	0.4107	0.4179	0.4179	-0.0072	-1.72%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.3843	0.3843	0.3914	0.3914	-0.0071	-1.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.4077	0.4077	0.4148	0.4148	-0.0071	-1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006293	华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C	1.1277	1.5217	1.1348	1.5288	-0.0071	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.6466	0.6466	0.6536	0.6536	-0.0070	-1.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	013105	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	0.3908	0.3908	0.3978	0.3978	-0.0070	-1.76%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
16	013106	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	0.3874	0.3874	0.3944	0.3944	-0.0070	-1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.6413	0.6413	0.6482	0.6482	-0.0069	-1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008020	华富人工智能ETF联接A	0.6600	0.6600	0.6669	0.6669	-0.0069	-1.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8118	0.9568	0.8187	0.9637	-0.0069	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.0893	1.2551	1.0962	1.2620	-0.0069	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	0.7948	0.7948	0.8016	0.8016	-0.0068	-0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008021	华富人工智能ETF联接C	0.6516	0.6516	0.6584	0.6584	-0.0068	-1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	0.8048	0.8048	0.8115	0.8115	-0.0067	-0.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	005735	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.0738	1.2395	1.0805	1.2462	-0.0067	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.6699	0.6699	0.6765	0.6765	-0.0066	-0.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.6617	0.6617	0.6682	0.6682	-0.0065	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5916	0.5916	0.5981	0.5981	-0.0065	-1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5953	0.5953	0.6018	0.6018	-0.0065	-1.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.0414	1.0414	1.0477	1.0477	-0.0063	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.0441	1.0441	1.0504	1.0504	-0.0063	-0.60%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	001052	华夏中证500ETF联接A	0.5623	0.5623	0.5686	0.5686	-0.0063	-1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	0.5811	0.5811	0.5873	0.5873	-0.0062	-1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5524	0.5524	0.5586	0.5586	-0.0062	-1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5560	0.5560	0.5622	0.5622	-0.0062	-1.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	0.8929	0.8929	0.8990	0.8990	-0.0061	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	0.8971	0.8971	0.9032	0.9032	-0.0061	-0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	0.5861	0.5861	0.5922	0.5922	-0.0061	-1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	006382	华夏中证500ETF联接C	0.5496	0.5496	0.5557	0.5557	-0.0061	-1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	0.9545	0.9545	0.9605	0.9605	-0.0060	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	0.9551	0.9551	0.9611	0.9611	-0.0060	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	0.9825	0.9825	0.9885	0.9885	-0.0060	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	0.9830	0.9830	0.9890	0.9890	-0.0060	-0.61%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	0.9911	0.9911	0.9971	0.9971	-0.0060	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	0.9920	0.9920	0.9980	0.9980	-0.0060	-0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	0.8223	0.5538	0.8312	0.5598	-0.0060	-1.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5265	0.5265	0.5324	0.5324	-0.0059	-1.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5233	0.5233	0.5292	0.5292	-0.0059	-1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	0.5746	0.5746	0.5805	0.5805	-0.0059	-1.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.4897	0.4897	0.4956	0.4956	-0.0059	-1.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.4860	0.4860	0.4918	0.4918	-0.0058	-1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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