每日开放式基金净值一览|共618只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 0.6638 | 0.6638 | 0.6791 | 0.6791 | -0.0153 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 1.2062 | 1.2062 | 1.2214 | 1.2214 | -0.0152 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 0.6623 | 0.6623 | 0.6775 | 0.6775 | -0.0152 | -2.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.2880 | 0.8640 | 0.2930 | 0.8790 | -0.0150 | -1.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1.0741 | 1.0741 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0146 | -1.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.5279 | 0.5279 | 0.5424 | 0.5424 | -0.0145 | -2.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 0.9383 | 0.9383 | 0.9527 | 0.9527 | -0.0144 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 0.9402 | 0.9402 | 0.9546 | 0.9546 | -0.0144 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 0.8626 | 0.8626 | 0.8768 | 0.8768 | -0.0142 | -1.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7607 | 0.7607 | 0.7748 | 0.7748 | -0.0141 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 562560 | 华夏中证全指信息技术ETF | 0.9962 | 0.9962 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0141 | -1.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7570 | 0.7570 | 0.7710 | 0.7710 | -0.0140 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.5431 | 0.5431 | 0.5570 | 0.5570 | -0.0139 | -2.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.5908 | 0.5908 | 0.6047 | 0.6047 | -0.0139 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.6167 | 0.6167 | 0.6306 | 0.6306 | -0.0139 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 0.9003 | 0.9003 | 0.9142 | 0.9142 | -0.0139 | -1.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 0.9527 | 0.9527 | 0.9666 | 0.9666 | -0.0139 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 0.9529 | 0.9529 | 0.9668 | 0.9668 | -0.0139 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 0.9058 | 0.9058 | 0.9196 | 0.9196 | -0.0138 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.6119 | 0.6119 | 0.6256 | 0.6256 | -0.0137 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 0.9008 | 0.9008 | 0.9145 | 0.9145 | -0.0137 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 560850 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 0.8650 | 0.8650 | 0.8786 | 0.8786 | -0.0136 | -1.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159563 | 华夏创业板综合ETF | 0.9583 | 0.9583 | 0.9719 | 0.9719 | -0.0136 | -1.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 0.7553 | 0.7553 | 0.7688 | 0.7688 | -0.0135 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 0.7559 | 0.7559 | 0.7694 | 0.7694 | -0.0135 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 26 | 516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF | 0.8270 | 0.8270 | 0.8403 | 0.8403 | -0.0133 | -1.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9105 | 0.9105 | 0.9238 | 0.9238 | -0.0133 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 28 | 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 0.8434 | 0.8434 | 0.8567 | 0.8567 | -0.0133 | -1.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159957 | 华夏创业板ETF | 1.0673 | 1.0673 | 1.0805 | 1.0805 | -0.0132 | -1.22% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 30 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.5477 | 0.5477 | 0.5609 | 0.5609 | -0.0132 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9050 | 0.9050 | 0.9182 | 0.9182 | -0.0132 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 562660 | 华夏中证2000ETF | 0.8014 | 0.8014 | 0.8146 | 0.8146 | -0.0132 | -1.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 0.7417 | 0.7417 | 0.7549 | 0.7549 | -0.0132 | -1.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.1949 | 1.4749 | 1.2081 | 1.4881 | -0.0132 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 0.7853 | 0.7853 | 0.7984 | 0.7984 | -0.0131 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8336 | 0.8336 | 0.8467 | 0.8467 | -0.0131 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8340 | 0.8340 | 0.8471 | 0.8471 | -0.0131 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 159579 | 华安深证主板50ETF | 0.9622 | 0.9622 | 0.9753 | 0.9753 | -0.0131 | -1.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.5402 | 0.5402 | 0.5532 | 0.5532 | -0.0130 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.7194 | 0.7194 | 0.7324 | 0.7324 | -0.0130 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.1095 | 1.2335 | 1.1225 | 1.2465 | -0.0130 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 0.6591 | 0.6591 | 0.6720 | 0.6720 | -0.0129 | -1.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.7170 | 0.7170 | 0.7299 | 0.7299 | -0.0129 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.6604 | 0.6604 | 0.6732 | 0.6732 | -0.0128 | -1.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.0899 | 1.2118 | 1.1027 | 1.2246 | -0.0128 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 0.6620 | 0.6620 | 0.6748 | 0.6748 | -0.0128 | -1.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 0.7718 | 0.7718 | 0.7846 | 0.7846 | -0.0128 | -1.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 0.7093 | 0.7093 | 0.7220 | 0.7220 | -0.0127 | -1.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159758 | 华夏中证红利质量ETF | 0.7775 | 0.7775 | 0.7901 | 0.7901 | -0.0126 | -1.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159536 | 汇添富中证2000ETF | 0.7420 | 0.7420 | 0.7546 | 0.7546 | -0.0126 | -1.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
