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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 0.8987 | 0.8987 | 0.9084 | 0.9084 | -0.0097 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.8872 | 0.8872 | 0.8968 | 0.8968 | -0.0096 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.2107 | 1.0513 | 1.2240 | 1.0607 | -0.0094 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 0.8501 | 0.8501 | 0.8595 | 0.8595 | -0.0094 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 0.8477 | 0.8477 | 0.8571 | 0.8571 | -0.0094 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 0.8902 | 0.8902 | 0.8995 | 0.8995 | -0.0093 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 0.7109 | 0.7109 | 0.7202 | 0.7202 | -0.0093 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 0.7144 | 0.7144 | 0.7237 | 0.7237 | -0.0093 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 0.8895 | 0.8895 | 0.8987 | 0.8987 | -0.0092 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6271 | 0.6271 | 0.6363 | 0.6363 | -0.0092 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6219 | 0.6219 | 0.6310 | 0.6310 | -0.0091 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.6871 | 0.6871 | 0.6962 | 0.6962 | -0.0091 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.6843 | 0.6843 | 0.6934 | 0.6934 | -0.0091 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.0641 | 1.0641 | 1.0732 | 1.0732 | -0.0091 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 013177 | 华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6562 | 0.6562 | 0.6652 | 0.6652 | -0.0090 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 0.4859 | 0.4859 | 0.4949 | 0.4949 | -0.0090 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 0.4819 | 0.4819 | 0.4909 | 0.4909 | -0.0090 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.0462 | 1.0462 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0090 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 0.8176 | 0.8176 | 0.8265 | 0.8265 | -0.0089 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 0.8133 | 0.8133 | 0.8222 | 0.8222 | -0.0089 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013178 | 华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6506 | 0.6506 | 0.6595 | 0.6595 | -0.0089 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 0.7052 | 0.7052 | 0.7141 | 0.7141 | -0.0089 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 0.6702 | 0.6702 | 0.6790 | 0.6790 | -0.0088 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 0.6752 | 0.6752 | 0.6840 | 0.6840 | -0.0088 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 0.6573 | 0.6573 | 0.6661 | 0.6661 | -0.0088 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.6612 | 0.6612 | 0.6700 | 0.6700 | -0.0088 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 0.8182 | 0.8182 | 0.8270 | 0.8270 | -0.0088 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 0.6995 | 0.6995 | 0.7082 | 0.7082 | -0.0087 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.5936 | 0.5936 | 0.6023 | 0.6023 | -0.0087 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.5900 | 0.5900 | 0.5986 | 0.5986 | -0.0086 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.9334 | 0.9334 | 0.9417 | 0.9417 | -0.0083 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
32 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0.9305 | 0.9305 | 0.9388 | 0.9388 | -0.0083 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 0.5024 | 0.5024 | 0.5106 | 0.5106 | -0.0082 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.8032 | 0.8032 | 0.8114 | 0.8114 | -0.0082 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.8783 | 0.8783 | 0.8864 | 0.8864 | -0.0081 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.0010 | 1.0010 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0080 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 0.9620 | 0.9620 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0080 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.7864 | 0.7864 | 0.7944 | 0.7944 | -0.0080 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 0.8647 | 0.8647 | 0.8727 | 0.8727 | -0.0080 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 0.8671 | 0.8671 | 0.8751 | 0.8751 | -0.0080 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.8800 | 0.8800 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0080 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4083 | 0.4083 | 0.4161 | 0.4161 | -0.0078 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6249 | 0.6249 | 0.6327 | 0.6327 | -0.0078 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6218 | 0.6218 | 0.6296 | 0.6296 | -0.0078 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4048 | 0.4048 | 0.4125 | 0.4125 | -0.0077 | -1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4065 | 0.4065 | 0.4141 | 0.4141 | -0.0076 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 0.6415 | 0.6415 | 0.6490 | 0.6490 | -0.0075 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.8510 | 0.8510 | 0.8585 | 0.8585 | -0.0075 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 0.9528 | 0.9528 | 0.9603 | 0.9603 | -0.0075 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4077 | 0.4077 | 0.4152 | 0.4152 | -0.0075 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |