每日开放式基金净值一览|共618只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 511990 | 华宝添益A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 510630 | 华夏消费ETF | 0.8388 | 3.3552 | 0.8513 | 3.4052 | -0.0500 | -1.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.7566 | 3.0264 | 0.7658 | 3.0632 | -0.0368 | -1.20% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 8 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 2.8382 | 2.9582 | 2.8720 | 2.9920 | -0.0338 | -1.18% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 0.8288 | 0.8288 | 0.8539 | 0.8539 | -0.0251 | -2.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 0.8047 | 0.8047 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0238 | -2.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 562260 | 海富通中证汽车零部件主题ETF | 0.8284 | 0.8284 | 0.8522 | 0.8522 | -0.0238 | -2.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.0584 | 2.0584 | 2.0821 | 2.0821 | -0.0237 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.0430 | 2.0430 | 2.0665 | 2.0665 | -0.0235 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 562580 | 华夏中证全指可选消费ETF | 0.9192 | 0.9192 | 0.9424 | 0.9424 | -0.0232 | -2.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 0.8352 | 0.8352 | 0.8582 | 0.8582 | -0.0230 | -2.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 0.9088 | 0.9088 | 0.9303 | 0.9303 | -0.0215 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 0.9086 | 0.9086 | 0.9300 | 0.9300 | -0.0214 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 0.7070 | 0.7070 | 0.7283 | 0.7283 | -0.0213 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 0.9476 | 0.9476 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0200 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 20 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 0.9472 | 0.9472 | 0.9672 | 0.9672 | -0.0200 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.0411 | 1.0411 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0194 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0194 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 0.8840 | 0.8840 | 0.9031 | 0.9031 | -0.0191 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 0.8831 | 0.8831 | 0.9022 | 0.9022 | -0.0191 | -2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 0.9413 | 0.9413 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0189 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 0.8916 | 0.8916 | 0.9104 | 0.9104 | -0.0188 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 159966 | 华夏创业板低波价值ETF | 0.3769 | 1.1595 | 0.3830 | 1.1783 | -0.0188 | -1.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 0.8928 | 0.8928 | 0.9116 | 0.9116 | -0.0188 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.9954 | 0.9954 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0186 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159967 | 华夏创成长ETF | 0.3888 | 1.4146 | 0.3939 | 1.4332 | -0.0186 | -1.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.9977 | 0.9977 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0186 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8382 | 0.8382 | 0.8566 | 0.8566 | -0.0184 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8348 | 0.8348 | 0.8531 | 0.8531 | -0.0183 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 0.7809 | 0.7809 | 0.7989 | 0.7989 | -0.0180 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.7742 | 0.7742 | 0.7921 | 0.7921 | -0.0179 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 0.7282 | 0.7282 | 0.7459 | 0.7459 | -0.0177 | -2.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.7126 | 0.7126 | 0.7300 | 0.7300 | -0.0174 | -2.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 0.7211 | 0.7211 | 0.7382 | 0.7382 | -0.0171 | -2.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 0.8487 | 0.8487 | 0.8656 | 0.8656 | -0.0169 | -1.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.3397 | 1.3397 | 1.3563 | 1.3563 | -0.0166 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.0794 | 1.0794 | 1.0960 | 1.0960 | -0.0166 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 510660 | 华夏医药ETF | 1.8658 | 1.8658 | 1.8822 | 1.8822 | -0.0164 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.3129 | 1.3129 | 1.3292 | 1.3292 | -0.0163 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007473 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 1.0577 | 1.0577 | 1.0739 | 1.0739 | -0.0162 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 0.6876 | 1.3752 | 0.6956 | 1.3912 | -0.0160 | -1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 517880 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF | 0.7480 | 0.7480 | 0.7640 | 0.7640 | -0.0160 | -2.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 513150 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF | 0.6550 | 0.6550 | 0.6709 | 0.6709 | -0.0159 | -2.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 1.1662 | 1.1662 | 1.1818 | 1.1818 | -0.0156 | -1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.6752 | 0.6752 | 0.6908 | 0.6908 | -0.0156 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.2127 | 1.2127 | 1.2280 | 1.2280 | -0.0153 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
