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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.7194 | 0.7194 | 0.7324 | 0.7324 | -0.0130 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.1095 | 1.2335 | 1.1225 | 1.2465 | -0.0130 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.7170 | 0.7170 | 0.7299 | 0.7299 | -0.0129 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.0899 | 1.2118 | 1.1027 | 1.2246 | -0.0128 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8662 | 0.8662 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0125 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8603 | 0.8603 | 0.8727 | 0.8727 | -0.0124 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 1.1317 | 1.1992 | 1.1441 | 1.2116 | -0.0124 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 1.1188 | 1.1863 | 1.1311 | 1.1986 | -0.0123 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.1015 | 1.1015 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0123 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 0.7380 | 0.7380 | 0.7503 | 0.7503 | -0.0123 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 0.7368 | 0.7368 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0123 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.1101 | 1.1101 | 1.1222 | 1.1222 | -0.0121 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9454 | 0.9454 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0121 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9459 | 0.9459 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0121 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 1.0847 | 1.0847 | 1.0967 | 1.0967 | -0.0120 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.0879 | 1.0879 | 1.0998 | 1.0998 | -0.0119 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 0.8812 | 0.8812 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0118 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 0.8808 | 0.8808 | 0.8926 | 0.8926 | -0.0118 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 0.7501 | 0.7501 | 0.7617 | 0.7617 | -0.0116 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 0.7516 | 0.7516 | 0.7632 | 0.7632 | -0.0116 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 0.9801 | 0.9801 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0112 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
22 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 0.9798 | 0.9798 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0112 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7023 | 0.7023 | 0.7134 | 0.7134 | -0.0111 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.6979 | 0.6979 | 0.7090 | 0.7090 | -0.0111 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 0.7317 | 0.7317 | 0.7428 | 0.7428 | -0.0111 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 0.7292 | 0.7292 | 0.7403 | 0.7403 | -0.0111 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.6983 | 0.6983 | 0.7093 | 0.7093 | -0.0110 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8784 | 0.8784 | 0.8894 | 0.8894 | -0.0110 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6951 | 0.6951 | 0.7061 | 0.7061 | -0.0110 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0109 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 1.0047 | 1.0047 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0109 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
32 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 0.9816 | 0.9816 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0109 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8776 | 0.8776 | 0.8885 | 0.8885 | -0.0109 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 0.9681 | 0.9681 | 0.9789 | 0.9789 | -0.0108 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.0585 | 1.0585 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0108 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 0.9425 | 0.9425 | 0.9531 | 0.9531 | -0.0106 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 0.9415 | 0.9415 | 0.9521 | 0.9521 | -0.0106 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.0323 | 1.0323 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0105 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.9167 | 0.9167 | 0.9271 | 0.9271 | -0.0104 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.9154 | 0.9154 | 0.9258 | 0.9258 | -0.0104 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 0.9309 | 0.9309 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0101 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0003 | 1.0003 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0100 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 007874 | 华宝科技ETF联接C | 0.9129 | 0.9129 | 0.9229 | 0.9229 | -0.0100 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.4524 | 1.4524 | 1.4623 | 1.4623 | -0.0099 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
45 | 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 0.8951 | 0.8951 | 0.9050 | 0.9050 | -0.0099 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
46 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 0.7973 | 0.7973 | 0.8072 | 0.8072 | -0.0099 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 0.8002 | 0.8002 | 0.8101 | 0.8101 | -0.0099 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 0.9816 | 0.9816 | 0.9914 | 0.9914 | -0.0098 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.4256 | 1.4256 | 1.4353 | 1.4353 | -0.0097 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 0.8914 | 0.8914 | 0.9011 | 0.9011 | -0.0097 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |