每日开放式基金净值一览|共306只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.2665 | 1.2665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | -- | -- | 1.4447 | 1.4447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | -- | -- | 0.8557 | 1.7687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.0650 | 6.0650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5370 | 1.5370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | -- | -- | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | -- | -- | 0.9700 | 0.9700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | -- | -- | 0.6514 | 0.6514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 004749 | 华泰紫金天天金货币ETFB | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.2414 | 1.2414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | -- | -- | 0.6490 | 0.6490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | -- | -- | 0.8417 | 1.6747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | -- | -- | 1.1576 | 1.5516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | -- | -- | 1.1348 | 1.5288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | -- | -- | 1.2240 | 1.0607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | -- | -- | 1.2081 | 1.4881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | -- | -- | 1.5705 | 1.7305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | -- | -- | 1.5947 | 1.7547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | -- | -- | 1.1311 | 1.1986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | -- | -- | 1.1441 | 1.2116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | -- | -- | 0.5756 | 0.5756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | -- | -- | 0.5805 | 0.5805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | -- | -- | 0.4141 | 0.4141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | -- | -- | 0.4152 | 0.4152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | -- | -- | 0.8595 | 0.8595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | -- | -- | 0.8571 | 0.8571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | -- | -- | 1.0488 | 1.1788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | -- | -- | 1.0520 | 1.1820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5586 | 0.5586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5622 | 0.5622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5300 | 1.5300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.9650 | 5.9650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.5096 | 1.5096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4993 | 1.4993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | -- | -- | 0.8727 | 0.8727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | -- | -- | 0.8787 | 0.8787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8566 | 0.8566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8531 | 0.8531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2008 | 1.2008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2042 | 1.2042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1351 | 1.1351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1385 | 1.1385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3526 | 1.3526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3575 | 1.3575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0675 | 1.0675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0627 | 1.0627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8880 | 0.8880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8864 | 0.8864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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