每日开放式基金净值一览|共380只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 1.0399 | 1.2591 | 1.0681 | 1.2873 | -0.0282 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0727 | 1.0727 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0282 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 512680 | 广发中证军工ETF | 0.8911 | 0.8911 | 0.9192 | 0.9192 | -0.0281 | -3.06% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 4 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 0.9487 | 0.9487 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0280 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0280 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0591 | 1.0591 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0278 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 0.8300 | 0.8300 | 0.8576 | 0.8576 | -0.0276 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 0.8290 | 0.8290 | 0.8566 | 0.8566 | -0.0276 | -3.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.7630 | 0.7630 | 0.7905 | 0.7905 | -0.0275 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.2709 | 1.2709 | 1.2982 | 1.2982 | -0.0273 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 0.8686 | 0.8686 | 0.8959 | 0.8959 | -0.0273 | -3.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 0.9229 | 0.9229 | 0.9502 | 0.9502 | -0.0273 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.7576 | 0.7576 | 0.7849 | 0.7849 | -0.0273 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.9212 | 0.9212 | 0.9484 | 0.9484 | -0.0272 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 0.9196 | 0.9196 | 0.9468 | 0.9468 | -0.0272 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 0.9133 | 0.9133 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0270 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 159551 | 国泰中证机器人ETF | 0.7622 | 0.7622 | 0.7892 | 0.7892 | -0.0270 | -3.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.6629 | 0.6629 | 0.6897 | 0.6897 | -0.0268 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.6570 | 0.6570 | 0.6836 | 0.6836 | -0.0266 | -3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 006486 | 广发中证1000ETF联接A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0265 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 007885 | 国联中证500ETF联接A | 0.9673 | 0.9673 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0263 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 006487 | 广发中证1000ETF联接C | 0.9890 | 0.9890 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0262 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 0.8715 | 0.8715 | 0.8977 | 0.8977 | -0.0262 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159907 | 广发国证2000ETF | 0.5731 | 1.0414 | 0.5875 | 1.0675 | -0.0261 | -2.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 1.0096 | 1.0096 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0260 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 007886 | 国联中证500ETF联接C | 0.9592 | 0.9592 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0260 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 0.8004 | 0.8004 | 0.8263 | 0.8263 | -0.0259 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 159667 | 国泰中证机床ETF | 0.7527 | 0.7527 | 0.7786 | 0.7786 | -0.0259 | -3.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 0.7980 | 0.7980 | 0.8238 | 0.8238 | -0.0258 | -3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8583 | 0.8583 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0257 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.5492 | 0.5492 | 0.5749 | 0.5749 | -0.0257 | -4.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.8200 | 0.8200 | 0.8455 | 0.8455 | -0.0255 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8506 | 0.8506 | 0.8761 | 0.8761 | -0.0255 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.5444 | 0.5444 | 0.5698 | 0.5698 | -0.0254 | -4.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 0.8939 | 1.2261 | 0.9192 | 1.2514 | -0.0253 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.8125 | 0.8125 | 0.8378 | 0.8378 | -0.0253 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 159670 | 国联安中证消费50ETF | 0.8595 | 0.8595 | 0.8848 | 0.8848 | -0.0253 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 0.8952 | 0.8952 | 0.9203 | 0.9203 | -0.0251 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 007223 | 工银中证500ETF联接C | 0.8840 | 0.8840 | 0.9091 | 0.9091 | -0.0251 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 0.7267 | 0.7267 | 0.7518 | 0.7518 | -0.0251 | -3.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 3.9936 | 0.8741 | 4.1070 | 0.8989 | -0.0248 | -2.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.6407 | 0.6407 | 0.6652 | 0.6652 | -0.0245 | -3.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.7243 | 0.7243 | 0.7485 | 0.7485 | -0.0242 | -3.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 560260 | 广发中证医疗ETF | 0.7303 | 0.7303 | 0.7544 | 0.7544 | -0.0241 | -3.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5242 | 1.5242 | 1.5481 | 1.5481 | -0.0239 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 0.5922 | 0.5922 | 0.6161 | 0.6161 | -0.0239 | -3.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 011614 | 工银科创ETF联接A | 0.5924 | 0.5924 | 0.6163 | 0.6163 | -0.0239 | -3.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 0.5651 | 0.5651 | 0.5890 | 0.5890 | -0.0239 | -4.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5169 | 1.5169 | 1.5407 | 1.5407 | -0.0238 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 561200 | 工银中证100ETF | 1.0367 | 1.0367 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0238 | -2.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
