每日开放式基金净值一览|共380只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.0617 | 1.0617 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0382 | -3.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 1.0023 | 1.0023 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0378 | -3.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 1.0025 | 1.0025 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0377 | -3.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9362 | 2.3112 | 1.9733 | 2.3483 | -0.0371 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 0.8230 | 1.0210 | 0.8530 | 1.0580 | -0.0370 | -3.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 0.4792 | 0.9584 | 0.4977 | 0.9954 | -0.0370 | -3.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9114 | 2.2824 | 1.9480 | 2.3190 | -0.0366 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 0.7794 | 0.7794 | 0.8156 | 0.8156 | -0.0362 | -4.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8053 | 2.0953 | 1.8414 | 2.1314 | -0.0361 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 0.7796 | 0.7796 | 0.8157 | 0.8157 | -0.0361 | -4.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 0.7727 | 0.7727 | 0.8086 | 0.8086 | -0.0359 | -4.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8926 | 0.8926 | 0.9282 | 0.9282 | -0.0356 | -3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8938 | 0.8938 | 0.9294 | 0.9294 | -0.0356 | -3.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.7714 | 1.7714 | 1.8069 | 1.8069 | -0.0355 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8190 | 0.8190 | 0.8542 | 0.8542 | -0.0352 | -4.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8204 | 0.8204 | 0.8556 | 0.8556 | -0.0352 | -4.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.0187 | 1.0187 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0347 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0346 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.1434 | 1.1434 | 1.1776 | 1.1776 | -0.0342 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 0.8262 | 0.8262 | 0.8604 | 0.8604 | -0.0342 | -3.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 0.8473 | 0.8473 | 0.8815 | 0.8815 | -0.0342 | -3.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159539 | 广发国证信创ETF | 0.8205 | 0.8205 | 0.8546 | 0.8546 | -0.0341 | -3.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 0.8799 | 0.8799 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0341 | -3.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 0.8810 | 0.8810 | 0.9151 | 0.9151 | -0.0341 | -3.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.1207 | 1.1207 | 1.1532 | 1.1532 | -0.0325 | -2.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 0.7058 | 0.7058 | 0.7383 | 0.7383 | -0.0325 | -4.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 0.8430 | 0.8430 | 0.8751 | 0.8751 | -0.0321 | -3.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.1308 | 1.1308 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0317 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 0.7280 | 0.7280 | 0.7596 | 0.7596 | -0.0316 | -4.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 0.7290 | 0.7290 | 0.7606 | 0.7606 | -0.0316 | -4.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 31 | 159952 | 广发创业板ETF | 0.9999 | 0.9999 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0313 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 32 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 0.7795 | 0.7795 | 0.8106 | 0.8106 | -0.0311 | -3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 0.7802 | 0.7802 | 0.8113 | 0.8113 | -0.0311 | -3.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 34 | 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 0.9916 | 0.9916 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0310 | -3.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.8635 | 0.8635 | 0.8945 | 0.8945 | -0.0310 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 515550 | 国联中证500ETF | 1.0423 | 1.0423 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0307 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159520 | 工银中证消费龙头ETF | 0.9246 | 0.9246 | 0.9552 | 0.9552 | -0.0306 | -3.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.8468 | 0.8468 | 0.8773 | 0.8773 | -0.0305 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.0703 | 1.0703 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0301 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 560680 | 广发中证主要消费ETF | 0.8359 | 0.8359 | 0.8659 | 0.8659 | -0.0300 | -3.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1245 | 1.1245 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0298 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1225 | 1.1225 | 1.1523 | 1.1523 | -0.0298 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1119 | 1.1119 | 1.1413 | 1.1413 | -0.0294 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1052 | 1.1052 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0293 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 1.0395 | 1.0395 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0293 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159576 | 广发深证100ETF | 0.9826 | 0.9826 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0290 | -2.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 510530 | 工银中证500ETF | 4.9682 | 0.9605 | 5.1176 | 0.9894 | -0.0289 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 0.8532 | 0.8532 | 0.8820 | 0.8820 | -0.0288 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 0.8533 | 0.8533 | 0.8820 | 0.8820 | -0.0287 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 0.8459 | 0.8459 | 0.8744 | 0.8744 | -0.0285 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
