每日开放式基金净值一览|共380只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9818 | 6.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 3 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4240 | 7.1200 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.9822 | 6.2668 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 5 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0736 | 4.2944 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 511930 | 国联日盈A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 511920 | 广发货币E | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.9012 | 5.9012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.9015 | 5.9015 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7969 | 0.7969 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4752 | 1.4752 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.3261 | 1.3261 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3328 | 1.3328 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 512760 | 国泰CES芯片ETF | 0.8290 | 1.6580 | 0.8715 | 1.7430 | -0.0850 | -4.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 0.7333 | 1.4666 | 0.7697 | 1.5394 | -0.0728 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.4995 | 1.4995 | 1.5700 | 1.5700 | -0.0705 | -4.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.4770 | 1.4770 | 1.5465 | 1.5465 | -0.0695 | -4.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.5802 | 1.5802 | 1.6294 | 1.6294 | -0.0492 | -3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 1.0052 | 1.1662 | 1.0536 | 1.2146 | -0.0484 | -4.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 0.9896 | 1.1506 | 1.0373 | 1.1983 | -0.0477 | -4.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 0.9628 | 0.9628 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0470 | -4.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 0.9639 | 0.9639 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0470 | -4.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 0.9012 | 0.9012 | 0.9477 | 0.9477 | -0.0465 | -4.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.1207 | 2.4114 | 1.1438 | 2.4576 | -0.0462 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 0.8857 | 0.8857 | 0.9318 | 0.9318 | -0.0461 | -4.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 0.9244 | 0.9244 | 0.9702 | 0.9702 | -0.0458 | -4.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.8873 | 0.8873 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0449 | -4.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.8861 | 0.8861 | 0.9309 | 0.9309 | -0.0448 | -4.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9858 | 0.9858 | 1.0306 | 1.0306 | -0.0448 | -4.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 0.8952 | 0.8952 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0445 | -4.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9594 | 0.9594 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0441 | -4.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 510510 | 广发中证500ETF | 1.4740 | 1.4740 | 1.5180 | 1.5180 | -0.0440 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.9078 | 0.9078 | 0.9518 | 0.9518 | -0.0440 | -4.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.9062 | 0.9062 | 0.9501 | 0.9501 | -0.0439 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.4409 | 0.8818 | 0.4628 | 0.9256 | -0.0438 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 0.8896 | 0.8896 | 0.9328 | 0.9328 | -0.0432 | -4.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.7283 | 1.7283 | 1.7713 | 1.7713 | -0.0430 | -2.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 0.9727 | 0.9727 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0430 | -4.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 0.8208 | 0.8208 | 0.8637 | 0.8637 | -0.0429 | -4.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.4157 | 1.2471 | 0.4299 | 1.2897 | -0.0426 | -3.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 588110 | 广发上证科创板成长ETF | 0.8003 | 0.8003 | 0.8411 | 0.8411 | -0.0408 | -4.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 0.5643 | 1.1286 | 0.5846 | 1.1692 | -0.0406 | -3.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 0.9378 | 0.9378 | 0.9776 | 0.9776 | -0.0398 | -4.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 0.9379 | 0.9379 | 0.9777 | 0.9777 | -0.0398 | -4.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 0.8196 | 0.8196 | 0.8590 | 0.8590 | -0.0394 | -4.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.2253 | 1.2253 | 1.2647 | 1.2647 | -0.0394 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 0.8179 | 0.8179 | 0.8572 | 0.8572 | -0.0393 | -4.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.2098 | 1.2098 | 1.2487 | 1.2487 | -0.0389 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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