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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9818 | 6.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
2 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.9012 | 5.9012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.4995 | 1.4995 | 1.5700 | 1.5700 | -0.0705 | -4.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.4770 | 1.4770 | 1.5465 | 1.5465 | -0.0695 | -4.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 1.0052 | 1.1662 | 1.0536 | 1.2146 | -0.0484 | -4.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 0.9896 | 1.1506 | 1.0373 | 1.1983 | -0.0477 | -4.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.8873 | 0.8873 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0449 | -4.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.8861 | 0.8861 | 0.9309 | 0.9309 | -0.0448 | -4.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.9078 | 0.9078 | 0.9518 | 0.9518 | -0.0440 | -4.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.9062 | 0.9062 | 0.9501 | 0.9501 | -0.0439 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.2253 | 1.2253 | 1.2647 | 1.2647 | -0.0394 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.2098 | 1.2098 | 1.2487 | 1.2487 | -0.0389 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9362 | 2.3112 | 1.9733 | 2.3483 | -0.0371 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9114 | 2.2824 | 1.9480 | 2.3190 | -0.0366 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8053 | 2.0953 | 1.8414 | 2.1314 | -0.0361 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 0.7796 | 0.7796 | 0.8157 | 0.8157 | -0.0361 | -4.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 0.7727 | 0.7727 | 0.8086 | 0.8086 | -0.0359 | -4.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8926 | 0.8926 | 0.9282 | 0.9282 | -0.0356 | -3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8938 | 0.8938 | 0.9294 | 0.9294 | -0.0356 | -3.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.7714 | 1.7714 | 1.8069 | 1.8069 | -0.0355 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8190 | 0.8190 | 0.8542 | 0.8542 | -0.0352 | -4.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8204 | 0.8204 | 0.8556 | 0.8556 | -0.0352 | -4.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.0187 | 1.0187 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0347 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0346 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 0.8799 | 0.8799 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0341 | -3.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 0.8810 | 0.8810 | 0.9151 | 0.9151 | -0.0341 | -3.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.1308 | 1.1308 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0317 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.8635 | 0.8635 | 0.8945 | 0.8945 | -0.0310 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.8468 | 0.8468 | 0.8773 | 0.8773 | -0.0305 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1245 | 1.1245 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0298 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1225 | 1.1225 | 1.1523 | 1.1523 | -0.0298 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1119 | 1.1119 | 1.1413 | 1.1413 | -0.0294 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1052 | 1.1052 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0293 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 0.8532 | 0.8532 | 0.8820 | 0.8820 | -0.0288 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 0.8459 | 0.8459 | 0.8744 | 0.8744 | -0.0285 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 1.0399 | 1.2591 | 1.0681 | 1.2873 | -0.0282 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0727 | 1.0727 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0282 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 0.9487 | 0.9487 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0280 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0280 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0591 | 1.0591 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0278 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 0.8300 | 0.8300 | 0.8576 | 0.8576 | -0.0276 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 0.8290 | 0.8290 | 0.8566 | 0.8566 | -0.0276 | -3.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.7630 | 0.7630 | 0.7905 | 0.7905 | -0.0275 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 0.9229 | 0.9229 | 0.9502 | 0.9502 | -0.0273 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.7576 | 0.7576 | 0.7849 | 0.7849 | -0.0273 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.9212 | 0.9212 | 0.9484 | 0.9484 | -0.0272 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 0.9133 | 0.9133 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0270 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.6629 | 0.6629 | 0.6897 | 0.6897 | -0.0268 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.6570 | 0.6570 | 0.6836 | 0.6836 | -0.0266 | -3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 006486 | 广发中证1000ETF联接A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0265 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |