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每日开放式基金净值一览|共22只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1006748富国中证价值ETF联接A1.91531.91531.95551.9555-0.0402-2.06%开放开放1.2%0.12%购买
2008975富国中证消费50ETF联接A1.10411.10411.13741.1374-0.0333-2.93%开放开放1.2%0.12%购买
3008976富国中证消费50ETF联接C1.08511.08511.11781.1178-0.0327-2.93%开放开放0.0%0.0%购买
4006687方正富邦深证100ETF联接A1.17421.17421.20661.2066-0.0324-2.69%开放开放1.2%0.12%购买
5006688方正富邦深证100ETF联接C1.13181.13181.16311.1631-0.0313-2.69%开放开放0.0%0.0%购买
6006656方正富邦中证500ETF联接A0.94950.94950.97590.9759-0.0264-2.71%开放开放1.2%0.12%购买
7006657方正富邦中证500ETF联接C0.92720.92720.95310.9531-0.0259-2.72%开放开放0.0%0.0%购买
8008749富国中证科技50策略ETF联接A0.81380.81380.83940.8394-0.0256-3.05%开放开放1.2%0.12%购买
9008750富国中证科技50策略ETF联接C0.79960.79960.82460.8246-0.0250-3.03%开放开放0.0%0.0%购买
10100053富国上证指数ETF联接A1.43701.43701.46201.4620-0.0250-1.71%开放开放1.5%0.15%购买
11007786富国中证国企一带一路ETF联接A1.21391.21391.23811.2381-0.0242-1.95%开放开放1.2%0.12%购买
12013286富国上证指数ETF联接C1.42901.42901.45301.4530-0.0240-1.65%开放开放0.0%0.0%购买
13007810富国中证央企创新驱动ETF联接C1.48961.48961.51341.5134-0.0238-1.57%开放开放0.0%0.0%购买
14007787富国中证国企一带一路ETF联接C1.19181.19181.21561.2156-0.0238-1.96%开放开放0.0%0.0%购买
15012801富国中证医药50ETF联接A0.66310.66310.68610.6861-0.0230-3.35%开放开放1.2%0.12%购买
16012802富国中证医药50ETF联接C0.66140.66140.68430.6843-0.0229-3.35%开放开放0.0%0.0%购买
17013277富国创业板ETF联接C0.61670.73370.63490.7519-0.0182-2.87%开放开放0.0%0.0%购买
18012275富国中证沪港深500ETF联接A0.78110.78110.79390.7939-0.0128-1.61%开放开放1.2%0.12%购买
19012276富国中证沪港深500ETF联接C0.77160.77160.78430.7843-0.0127-1.62%开放开放0.0%0.0%购买
20161022富国创业板ETF联接A0.62001.65480.63831.6614-0.0066-2.87%开放开放1.2%0.12%购买
21009504富国上海金ETF联接A1.23091.23091.23701.2370-0.0061-0.49%开放开放0.6%0.06%购买
22009505富国上海金ETF联接C1.21371.21371.21971.2197-0.0060-0.49%开放开放0.0%0.0%购买
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