每日开放式基金净值一览|共33只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6716 | 4.6716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6573 | 4.6573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.1962 | 1.1962 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 0.6543 | 0.6543 | 0.6667 | 0.6667 | -0.0124 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 0.6450 | 0.6450 | 0.6572 | 0.6572 | -0.0122 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.9271 | 0.9271 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0106 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159923 | 大成中证100ETF | 1.5269 | 1.5269 | 1.5370 | 1.5370 | -0.0101 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.6467 | 1.6467 | 1.6567 | 1.6567 | -0.0100 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.6819 | 0.6819 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0097 | -1.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.6977 | 0.6977 | 0.7071 | 0.7071 | -0.0094 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 0.8951 | 0.8951 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0094 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 0.8533 | 0.8533 | 0.8626 | 0.8626 | -0.0093 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.6958 | 0.6958 | 0.7051 | 0.7051 | -0.0093 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.4625 | 0.4625 | 0.4718 | 0.4718 | -0.0093 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 0.8893 | 0.8893 | 0.8985 | 0.8985 | -0.0092 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 159943 | 大成深证成份ETF | 0.8987 | 0.6972 | 0.9104 | 0.7063 | -0.0091 | -1.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6100 | 0.6100 | 0.6178 | 0.6178 | -0.0078 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6031 | 0.6031 | 0.6108 | 0.6108 | -0.0077 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4312 | 0.4312 | 0.4385 | 0.4385 | -0.0073 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.4668 | 0.4668 | 0.4739 | 0.4739 | -0.0071 | -1.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 0.6347 | 0.6347 | 0.6418 | 0.6418 | -0.0071 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 0.6275 | 0.6275 | 0.6345 | 0.6345 | -0.0070 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 0.6342 | 0.6342 | 0.6412 | 0.6412 | -0.0070 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 0.8985 | 0.8985 | 0.9053 | 0.9053 | -0.0068 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159595 | 大成中证A50ETF | 0.9865 | 0.9865 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0065 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 0.9557 | 0.9557 | 0.9615 | 0.9615 | -0.0058 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 0.9565 | 0.9565 | 0.9623 | 0.9623 | -0.0058 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 0.9563 | 0.9563 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0058 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 30 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 0.9502 | 0.9502 | 0.9557 | 0.9557 | -0.0055 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9322 | 0.9322 | 0.9376 | 0.9376 | -0.0054 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.6991 | 0.6991 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0026 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 0.9625 | 0.9625 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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