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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 530000 | 天弘上证50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.8892 | 1.9673 | 1.9031 | 1.9812 | -0.0139 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.8531 | 1.9307 | 1.8669 | 1.9445 | -0.0138 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.8694 | 0.8694 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0093 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.8677 | 0.8677 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0093 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4813 | 0.4813 | 0.4890 | 0.4890 | -0.0077 | -1.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 0.5099 | 0.5099 | 0.5157 | 0.5157 | -0.0058 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 0.6013 | 0.6013 | 0.6060 | 0.6060 | -0.0047 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.8239 | 0.8239 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0046 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.8255 | 0.8255 | 0.8300 | 0.8300 | -0.0045 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.6807 | 0.6807 | 0.6847 | 0.6847 | -0.0040 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 0.9831 | 0.9831 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0032 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0032 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 0.8099 | 0.8099 | 0.8126 | 0.8126 | -0.0027 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 0.6437 | 0.6437 | 0.6462 | 0.6462 | -0.0025 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 0.9407 | 0.9407 | 0.9430 | 0.9430 | -0.0023 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.4653 | 0.4653 | 0.4670 | 0.4670 | -0.0017 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.4682 | 0.4682 | 0.4699 | 0.4699 | -0.0017 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5316 | 0.5316 | 0.5328 | 0.5328 | -0.0012 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5349 | 0.5349 | 0.5361 | 0.5361 | -0.0012 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.5897 | 0.9375 | 1.5914 | 0.9385 | -0.0010 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1577 | 1.1577 | 1.1584 | 1.1584 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6466 | 0.6466 | 0.6472 | 0.6472 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6324 | 0.6324 | 0.6330 | 0.6330 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 515310 | 添富沪深300ETF | 0.9679 | 0.9679 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 0.9287 | 0.9287 | 0.9293 | 0.9293 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3.7165 | 0.9053 | 3.7189 | 0.9059 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.5689 | 0.5689 | 0.5695 | 0.5695 | -0.0006 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8105 | 0.8105 | 0.8110 | 0.8110 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.4790 | 0.4790 | 0.4795 | 0.4795 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.4884 | 0.4884 | 0.4889 | 0.4889 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8241 | 0.8241 | 0.8246 | 0.8246 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 0.8024 | 0.8024 | 0.8028 | 0.8028 | -0.0004 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 515800 | 添富中证800ETF | 0.8403 | 0.9523 | 0.8404 | 0.9524 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.1522 | 1.1522 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 159836 | 天弘创业板300ETF | 0.5739 | 0.5739 | 0.5737 | 0.5737 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.5728 | 0.5728 | 0.5726 | 0.5726 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.5689 | 0.5689 | 0.5687 | 0.5687 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 0.7089 | 0.7089 | 0.7086 | 0.7086 | 0.0003 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0268 | 1.0268 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 0.9794 | 0.9794 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 0.9787 | 0.9787 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.7261 | 0.7261 | 0.7256 | 0.7256 | 0.0005 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8882 | 0.8882 | 0.8876 | 0.8876 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8799 | 0.8799 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7281 | 0.7281 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0011 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7231 | 0.7231 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0011 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 159820 | 天弘中证500ETF | 0.7559 | 0.7559 | 0.7547 | 0.7547 | 0.0012 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.8941 | 0.8941 | 0.8928 | 0.8928 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |