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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.9744 | 2.0525 | 1.9984 | 2.0765 | -0.0240 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.9371 | 2.0147 | 1.9607 | 2.0383 | -0.0236 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0164 | 1.0164 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0155 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0154 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0724 | 1.0724 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0135 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0511 | 1.0511 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0132 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.6988 | 0.6988 | 0.7116 | 0.7116 | -0.0128 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.6974 | 0.6974 | 0.7102 | 0.7102 | -0.0128 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 0.9269 | 0.9269 | 0.9373 | 0.9373 | -0.0104 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.9158 | 0.9158 | 0.9261 | 0.9261 | -0.0103 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8694 | 0.8694 | 0.8791 | 0.8791 | -0.0097 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8614 | 0.8614 | 0.8710 | 0.8710 | -0.0096 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9108 | 0.9108 | 0.9200 | 0.9200 | -0.0092 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9125 | 0.9125 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0092 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7464 | 0.7464 | 0.7549 | 0.7549 | -0.0085 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7414 | 0.7414 | 0.7498 | 0.7498 | -0.0084 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.8775 | 0.8775 | 0.8859 | 0.8859 | -0.0084 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.8760 | 0.8760 | 0.8844 | 0.8844 | -0.0084 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6884 | 0.6884 | 0.6965 | 0.6965 | -0.0081 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6734 | 0.6734 | 0.6813 | 0.6813 | -0.0079 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6036 | 0.6036 | 0.6112 | 0.6112 | -0.0076 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.5996 | 0.5996 | 0.6072 | 0.6072 | -0.0076 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5265 | 0.5265 | 0.5334 | 0.5334 | -0.0069 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5164 | 0.5164 | 0.5232 | 0.5232 | -0.0068 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1850 | 1.1850 | 1.1918 | 1.1918 | -0.0068 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5810 | 0.5810 | 0.5874 | 0.5874 | -0.0064 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5845 | 0.5845 | 0.5909 | 0.5909 | -0.0064 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0406 | 1.0406 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0060 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.6947 | 0.6947 | 0.7004 | 0.7004 | -0.0057 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.6909 | 0.6909 | 0.6966 | 0.6966 | -0.0057 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.4968 | 0.4968 | 0.5020 | 0.5020 | -0.0052 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.4938 | 0.4938 | 0.4990 | 0.4990 | -0.0052 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8434 | 0.8434 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0050 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8298 | 0.8298 | 0.8347 | 0.8347 | -0.0049 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3624 | 0.3624 | 0.3671 | 0.3671 | -0.0047 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3650 | 0.3650 | 0.3697 | 0.3697 | -0.0047 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4190 | 1.4190 | 1.4193 | 1.4193 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3907 | 1.3907 | 1.3910 | 1.3910 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2996 | 1.2996 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0136 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.3106 | 1.3106 | 1.2968 | 1.2968 | 0.0138 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |