每日开放式基金净值一览|共138只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.0375 | 1.0375 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 0.9572 | 0.9572 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0486 | -4.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.4133 | 1.4133 | 1.4607 | 1.4607 | -0.0474 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.5718 | 1.8436 | 0.5952 | 1.8904 | -0.0468 | -3.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.3840 | 1.3840 | 1.4305 | 1.4305 | -0.0465 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.2681 | 1.2681 | 1.3114 | 1.3114 | -0.0433 | -3.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 0.5691 | 0.8537 | 0.5975 | 0.8963 | -0.0426 | -4.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 0.9825 | 0.9825 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0415 | -4.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 512930 | 平安人工智能ETF | 1.0101 | 1.2141 | 1.0491 | 1.2531 | -0.0390 | -3.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 0.8071 | 0.8071 | 0.8435 | 0.8435 | -0.0364 | -4.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.5920 | 1.1840 | 0.6101 | 1.2202 | -0.0362 | -2.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1.1808 | 1.1808 | 1.2158 | 1.2158 | -0.0350 | -2.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8255 | 0.8255 | 0.8594 | 0.8594 | -0.0339 | -3.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8195 | 0.8195 | 0.8533 | 0.8533 | -0.0338 | -3.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 0.9964 | 0.9964 | 1.0298 | 1.0298 | -0.0334 | -3.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 0.9966 | 0.9966 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0334 | -3.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 25 | 159964 | 平安创业板ETF | 1.0717 | 1.0717 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0333 | -3.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 0.7059 | 0.7059 | 0.7381 | 0.7381 | -0.0322 | -4.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 0.9421 | 0.9421 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0319 | -3.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8818 | 0.8818 | 0.9132 | 0.9132 | -0.0314 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 0.7241 | 0.7241 | 0.7554 | 0.7554 | -0.0313 | -4.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 30 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 0.7232 | 0.7232 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0313 | -4.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8747 | 0.8747 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0311 | -3.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.0531 | 1.1031 | 1.0825 | 1.1325 | -0.0294 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.3259 | 1.3259 | 1.3546 | 1.3546 | -0.0287 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.5775 | 0.5775 | 0.6048 | 0.6048 | -0.0273 | -4.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.5741 | 0.5741 | 0.6013 | 0.6013 | -0.0272 | -4.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 0.7984 | 0.7984 | 0.8254 | 0.8254 | -0.0270 | -3.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9302 | 0.9302 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0270 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 38 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3141 | 1.3141 | 1.3410 | 1.3410 | -0.0269 | -2.01% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3049 | 1.3049 | 1.3316 | 1.3316 | -0.0267 | -2.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.9142 | 0.9142 | 0.9408 | 0.9408 | -0.0266 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 1.1600 | 1.1600 | 1.1864 | 1.1864 | -0.0264 | -2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | 1.0094 | 1.0094 | 1.0358 | 1.0358 | -0.0264 | -2.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 0.8589 | 0.8589 | 0.8851 | 0.8851 | -0.0262 | -2.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.6733 | 0.6733 | 0.6993 | 0.6993 | -0.0260 | -3.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 0.9244 | 1.1094 | 0.9502 | 1.1352 | -0.0258 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.9144 | 1.1724 | 0.9399 | 1.1979 | -0.0255 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.9096 | 1.1656 | 0.9350 | 1.1910 | -0.0254 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.8125 | 0.8125 | 0.8378 | 0.8378 | -0.0253 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 49 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.8097 | 0.8097 | 0.8349 | 0.8349 | -0.0252 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 0.6929 | 0.6929 | 0.7180 | 0.7180 | -0.0251 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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