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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.3984 | 1.3984 | 1.4133 | 1.4133 | -0.0149 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.3695 | 1.3695 | 1.3840 | 1.3840 | -0.0145 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.0417 | 1.0917 | 1.0531 | 1.1031 | -0.0114 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8707 | 0.8707 | 0.8818 | 0.8818 | -0.0111 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8637 | 0.8637 | 0.8747 | 0.8747 | -0.0110 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9197 | 0.9197 | 0.9302 | 0.9302 | -0.0105 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.9039 | 0.9039 | 0.9142 | 0.9142 | -0.0103 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 0.9144 | 1.0994 | 0.9244 | 1.1094 | -0.0100 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8156 | 0.8156 | 0.8255 | 0.8255 | -0.0099 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8097 | 0.8097 | 0.8195 | 0.8195 | -0.0098 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.9049 | 1.1629 | 0.9144 | 1.1724 | -0.0095 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.9001 | 1.1561 | 0.9096 | 1.1656 | -0.0095 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4523 | 0.4523 | 0.4609 | 0.4609 | -0.0086 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4468 | 0.4468 | 0.4553 | 0.4553 | -0.0085 | -1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.6737 | 0.6737 | 0.6813 | 0.6813 | -0.0076 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.6752 | 0.6752 | 0.6828 | 0.6828 | -0.0076 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9597 | 0.9597 | 0.9657 | 0.9657 | -0.0060 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9604 | 0.9604 | 0.9664 | 0.9664 | -0.0060 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0243 | 2.0355 | 1.0299 | 2.0411 | -0.0056 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5135 | 0.5135 | 0.5190 | 0.5190 | -0.0055 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5074 | 0.5074 | 0.5127 | 0.5127 | -0.0053 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9651 | 1.4691 | 0.9704 | 1.4744 | -0.0053 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7754 | 0.8854 | 0.7799 | 0.8899 | -0.0045 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7661 | 0.8761 | 0.7705 | 0.8805 | -0.0044 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 0.9718 | 0.9718 | 0.9719 | 0.9719 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 0.9704 | 0.9704 | 0.9705 | 0.9705 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0173 | 1.0173 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0120 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 1.0167 | 1.0167 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0120 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |