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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 0.8129 | 0.8129 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0059 | 0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7072 | 0.7072 | 0.7013 | 0.7013 | 0.0059 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7183 | 0.7183 | 0.7123 | 0.7123 | 0.0060 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2414 | 1.2414 | 1.2351 | 1.2351 | 0.0063 | 0.51% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.2452 | 1.2452 | 1.2388 | 1.2388 | 0.0064 | 0.52% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
6 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.7628 | 1.7628 | 1.7561 | 1.7561 | 0.0067 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.3898 | 0.3898 | 0.3830 | 0.3830 | 0.0068 | 1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7130 | 1.7130 | 0.0070 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1.7704 | 1.7704 | 1.7633 | 1.7633 | 0.0071 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.5521 | 1.3193 | 5.5220 | 1.3122 | 0.0071 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3476 | 1.3476 | 1.3404 | 1.3404 | 0.0072 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3696 | 1.3696 | 1.3623 | 1.3623 | 0.0073 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 5.6051 | 1.4098 | 5.5748 | 1.4022 | 0.0076 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 159535 | 嘉实中证2000ETF | 0.7828 | 0.7828 | 0.7752 | 0.7752 | 0.0076 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 0.9227 | 0.9227 | 0.9148 | 0.9148 | 0.0079 | 0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 0.9928 | 0.9928 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0079 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 0.9926 | 0.9926 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0079 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 1.8530 | 1.8530 | 1.8450 | 1.8450 | 0.0080 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.4118 | 0.4118 | 0.4038 | 0.4038 | 0.0080 | 1.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.4232 | 0.4232 | 0.4151 | 0.4151 | 0.0081 | 1.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8532 | 0.8532 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0081 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8591 | 0.8591 | 0.8509 | 0.8509 | 0.0082 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 0.4575 | 0.4575 | 0.4491 | 0.4491 | 0.0084 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 0.4613 | 0.4528 | 0.4528 | 0.0085 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 0.4602 | 0.4517 | 0.4517 | 0.0085 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.5985 | 0.5985 | 0.5899 | 0.5899 | 0.0086 | 1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.3998 | 0.3998 | 0.3910 | 0.3910 | 0.0088 | 2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4242 | 0.4242 | 0.4154 | 0.4154 | 0.0088 | 2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4271 | 0.4271 | 0.4182 | 0.4182 | 0.0089 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.3975 | 0.3975 | 0.3880 | 0.3880 | 0.0095 | 2.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.6445 | 0.6445 | 0.6341 | 0.6341 | 0.0104 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
32 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.6451 | 0.6451 | 0.6346 | 0.6346 | 0.0105 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.4870 | 0.4870 | 0.4760 | 0.4760 | 0.0110 | 2.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
34 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.4847 | 0.4847 | 0.4737 | 0.4737 | 0.0110 | 2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5808 | 0.5808 | 0.5684 | 0.5684 | 0.0124 | 2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5826 | 0.5826 | 0.5701 | 0.5701 | 0.0125 | 2.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.5038 | 1.5038 | 1.4905 | 1.4905 | 0.0133 | 0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.8817 | 0.8817 | 0.8664 | 0.8664 | 0.0153 | 1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 0.8053 | 0.8053 | 0.7871 | 0.7871 | 0.0182 | 2.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |