【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.4681	0.4681	0.4680	0.4680	0.0001	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.4649	0.4649	0.4647	0.4647	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.4651	0.4651	0.4649	0.4649	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.4838	0.4838	0.4836	0.4836	0.0002	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
5	012646	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.7071	0.7071	0.7066	0.7066	0.0005	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	012645	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.7155	0.7155	0.7150	0.7150	0.0005	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	012713	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.0677	1.0677	1.0672	1.0672	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	012712	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.0773	1.0773	1.0767	1.0767	0.0006	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.7290	0.7290	0.7284	0.7284	0.0006	0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
10	512530	建信沪深300红利ETF	1.3504	1.3504	1.3496	1.3496	0.0008	0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
11	001455	景顺长城中证500ETF联接	0.6950	0.6950	0.6940	0.6940	0.0010	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	016129	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.1613	1.1613	1.1599	1.1599	0.0014	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	1.1636	1.1636	1.1622	1.1622	0.0014	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.0434	1.0434	1.0419	1.0419	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	512750	嘉实中证锐联基本面50ETF	1.2486	1.2486	1.2470	1.2470	0.0016	0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
16	021887	嘉实中证500ETF联接I	1.0442	1.0442	1.0426	1.0426	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	516550	嘉实中证大农业ETF	0.5327	0.5327	0.5310	0.5310	0.0017	0.32%	暂停	暂停	--	--	购买
18	159835	建信中证创新药产业ETF	0.4730	0.4730	0.4713	0.4713	0.0017	0.36%	暂停	暂停	--	--	购买
19	515100	景顺长城中证红利低波动100ETF	1.3070	1.7440	1.3053	1.7423	0.0017	0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
20	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1030	1.1030	1.1013	1.1013	0.0017	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.2113	1.2113	1.2094	1.2094	0.0019	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	000008	嘉实中证500ETF联接A	1.3461	1.4121	1.3441	1.4101	0.0020	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	159935	景顺长城中证500ETF	1.4248	1.4248	1.4227	1.4227	0.0021	0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
24	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9066	0.9066	0.9044	0.9044	0.0022	0.24%	暂停	暂停	--	--	购买
25	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.8321	0.8321	0.8297	0.8297	0.0024	0.29%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
26	159922	嘉实中证500ETF	4.7896	1.5006	4.7820	1.4982	0.0024	0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
27	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.8304	0.8304	0.8280	0.8280	0.0024	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.5310	0.5310	0.5284	0.5284	0.0026	0.49%	暂停	暂停	--	--	购买
29	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1129	1.1129	1.1102	1.1102	0.0027	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1116	1.1116	1.1089	1.1089	0.0027	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	005727	嘉实中创400ETF联接C	0.7556	0.7556	0.7528	0.7528	0.0028	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8679	1.8679	1.8648	1.8648	0.0031	0.17%	暂停	暂停	--	--	购买
33	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.4701	0.4701	0.4670	0.4670	0.0031	0.66%	暂停	暂停	--	--	购买
34	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.4349	0.4349	0.4318	0.4318	0.0031	0.72%	暂停	暂停	--	--	购买
35	159569	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF	1.0031	1.0031	0.9999	0.9999	0.0032	0.32%	暂停	暂停	--	--	购买
36	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.0980	1.0980	1.0948	1.0948	0.0032	0.29%	暂停	暂停	--	--	购买
37	159763	建信中证新材料主题ETF	0.3853	0.3853	0.3819	0.3819	0.0034	0.89%	暂停	暂停	--	--	购买
38	005998	嘉实深证基本面120ETF联接C	1.0778	1.0778	1.0738	1.0738	0.0040	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	513980	景顺长城中证港股通科技ETF	0.4241	0.4241	0.4198	0.4198	0.0043	1.02%	暂停	暂停	--	--	购买
40	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	0.7713	0.7713	0.7668	0.7668	0.0045	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	0.7719	0.7719	0.7674	0.7674	0.0045	0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	159559	景顺长城国证机器人产业ETF	0.7351	0.7351	0.7305	0.7305	0.0046	0.63%	暂停	暂停	--	--	购买
43	070030	嘉实中创400ETF联接A	1.2681	1.2681	1.2634	1.2634	0.0047	0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	0.7163	0.7163	0.7115	0.7115	0.0048	0.67%	暂停	暂停	--	--	购买
45	006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.0748	2.0748	2.0700	2.0700	0.0048	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.1183	2.1183	2.1133	2.1133	0.0050	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	159918	嘉实中创400ETF	1.3335	1.3335	1.3283	1.3283	0.0052	0.39%	暂停	暂停	--	--	购买
48	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.8544	0.8544	0.8490	0.8490	0.0054	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.8563	0.8563	0.8508	0.8508	0.0055	0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	159916	建信深证基本面60ETF	4.0709	2.2180	4.0608	2.2125	0.0055	0.25%	暂停	暂停	--	--	购买

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