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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.4681 | 0.4681 | 0.4680 | 0.4680 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.4649 | 0.4649 | 0.4647 | 0.4647 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 0.4651 | 0.4651 | 0.4649 | 0.4649 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.4838 | 0.4838 | 0.4836 | 0.4836 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.7071 | 0.7071 | 0.7066 | 0.7066 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7155 | 0.7155 | 0.7150 | 0.7150 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0677 | 1.0677 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0773 | 1.0773 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.7290 | 0.7290 | 0.7284 | 0.7284 | 0.0006 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3504 | 1.3504 | 1.3496 | 1.3496 | 0.0008 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.6950 | 0.6950 | 0.6940 | 0.6940 | 0.0010 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.1613 | 1.1613 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.1636 | 1.1636 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | 1.2486 | 1.2486 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0016 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 1.0442 | 1.0442 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 0.5327 | 0.5327 | 0.5310 | 0.5310 | 0.0017 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.4730 | 0.4730 | 0.4713 | 0.4713 | 0.0017 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 1.3070 | 1.7440 | 1.3053 | 1.7423 | 0.0017 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.2113 | 1.2113 | 1.2094 | 1.2094 | 0.0019 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.3461 | 1.4121 | 1.3441 | 1.4101 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.4248 | 1.4248 | 1.4227 | 1.4227 | 0.0021 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 0.9066 | 0.9066 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0022 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 0.8321 | 0.8321 | 0.8297 | 0.8297 | 0.0024 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
26 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4.7896 | 1.5006 | 4.7820 | 1.4982 | 0.0024 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 0.8304 | 0.8304 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0024 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.5310 | 0.5310 | 0.5284 | 0.5284 | 0.0026 | 0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1129 | 1.1129 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1116 | 1.1116 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.7556 | 0.7556 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0028 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8679 | 1.8679 | 1.8648 | 1.8648 | 0.0031 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.4701 | 0.4701 | 0.4670 | 0.4670 | 0.0031 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.4349 | 0.4349 | 0.4318 | 0.4318 | 0.0031 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 1.0031 | 1.0031 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0032 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.0980 | 1.0980 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0032 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.3853 | 0.3853 | 0.3819 | 0.3819 | 0.0034 | 0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.0778 | 1.0778 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0040 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.4241 | 0.4241 | 0.4198 | 0.4198 | 0.0043 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.7713 | 0.7713 | 0.7668 | 0.7668 | 0.0045 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.7719 | 0.7719 | 0.7674 | 0.7674 | 0.0045 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 0.7351 | 0.7351 | 0.7305 | 0.7305 | 0.0046 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.2681 | 1.2681 | 1.2634 | 1.2634 | 0.0047 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.7163 | 0.7163 | 0.7115 | 0.7115 | 0.0048 | 0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.0748 | 2.0748 | 2.0700 | 2.0700 | 0.0048 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1183 | 2.1183 | 2.1133 | 2.1133 | 0.0050 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 1.3335 | 1.3335 | 1.3283 | 1.3283 | 0.0052 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.8544 | 0.8544 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0054 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.8563 | 0.8563 | 0.8508 | 0.8508 | 0.0055 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.0709 | 2.2180 | 4.0608 | 2.2125 | 0.0055 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |