每日开放式基金净值一览|共189只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | -- | -- | 0.8615 | 0.8615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | -- | -- | 0.8619 | 0.8619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.8610 | 1.8610 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | -- | -- | 0.4809 | 0.4809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | -- | -- | 0.9106 | 0.9106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | -- | -- | 0.4649 | 0.4649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | -- | -- | 1.3195 | 1.3479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | -- | -- | 0.7938 | 0.7938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | -- | -- | 0.8023 | 0.8023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | 1.5715 | 1.5715 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | -- | -- | 0.4680 | 0.4680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5806 | 1.5806 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5808 | 1.5808 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | -- | -- | 1.3325 | 1.4238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | -- | -- | 0.4808 | 0.4808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | -- | -- | 0.4647 | 0.4647 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | -- | -- | 0.9105 | 0.9105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5714 | 1.5714 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | -- | -- | 0.7970 | 0.7970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 23 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | -- | -- | 0.4844 | 0.4844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | -- | -- | 1.3192 | 1.3980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | -- | -- | 0.9184 | 0.9184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.5713 | 1.5713 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | -- | -- | 0.7937 | 0.7937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | -- | -- | 0.8026 | 1.1802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.8758 | 2.9950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 0.9234 | 0.9234 | 0.9309 | 0.9309 | -0.0075 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 0.6457 | 0.6457 | 0.6531 | 0.6531 | -0.0074 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9275 | 0.9275 | 0.9346 | 0.9346 | -0.0071 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9297 | 0.9297 | 0.9368 | 0.9368 | -0.0071 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 36 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 0.8970 | 0.8970 | 0.9029 | 0.9029 | -0.0059 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.3678 | 0.3678 | 0.3736 | 0.3736 | -0.0058 | -1.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8611 | 0.8611 | -0.0053 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 0.8476 | 0.8476 | 0.8528 | 0.8528 | -0.0052 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 0.4628 | 0.4628 | 0.4678 | 0.4678 | -0.0050 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.4627 | 0.4627 | 0.4677 | 0.4677 | -0.0050 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.4658 | 0.4658 | 0.4708 | 0.4708 | -0.0050 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.3336 | 1.3336 | 1.3382 | 1.3382 | -0.0046 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.3479 | 1.3479 | 1.3524 | 1.3524 | -0.0045 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.2296 | 1.2296 | 1.2339 | 1.2339 | -0.0043 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3324 | 1.3324 | 1.3367 | 1.3367 | -0.0043 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2735 | 1.2735 | 1.2777 | 1.2777 | -0.0042 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 1.3331 | 1.3331 | 1.3373 | 1.3373 | -0.0042 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.3451 | 1.3451 | 1.3493 | 1.3493 | -0.0042 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.1697 | 2.5884 | 2.1730 | 2.5923 | -0.0039 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
