【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.5717	1.0457	104.5684	1.0457	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
2	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.1742	1.1742	--	--	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	0.7748	0.7748	--	--	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	159302	银华中证港股高股息ETF	0.9935	0.9935	--	--	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
5	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1018	1.1018	--	--	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	159333	万家中证港股通央企红利ETF	0.9956	0.9956	--	--	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
7	159569	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
8	513000	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	1.4586	1.4586	1.4585	1.4585	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
9	511360	海富通中证短融ETF	110.3236	1.1032	110.3120	1.1031	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
10	159816	鹏华中证0-4年地方政府债ETF	111.7087	1.1305	111.6977	1.1304	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
11	159892	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.4285	0.4285	0.4284	0.4284	0.0001	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
12	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	110.2779	1.1028	110.2669	1.1027	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
13	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.8747	0.8747	0.8746	0.8746	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
14	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6581	0.6581	0.6580	0.6580	0.0001	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	159506	富国恒生港股通医疗保健ETF	0.7371	0.7371	0.7370	0.7370	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
16	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	0.8812	0.8812	0.8811	0.8811	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8830	0.8830	0.8829	0.8829	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	0.8027	0.8027	0.8026	0.8026	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	0.8952	0.8952	0.8951	0.8951	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
20	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	106.9912	1.0699	106.9847	1.0698	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
21	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1018	1.1018	1.1017	1.1017	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
22	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.1015	1.1015	1.1014	1.1014	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.6538	0.6538	0.6537	0.6537	0.0001	0.02%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
25	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	0.8040	0.8040	0.8039	0.8039	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
26	511220	海富通上证城投债ETF	10.3034	1.4075	10.3010	1.4073	0.0002	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
27	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6547	0.6547	0.6545	0.6545	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.9042	0.9042	0.9040	0.9040	0.0002	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
29	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.0870	1.1340	1.0868	1.1338	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	10.5178	1.1663	10.5155	1.1661	0.0002	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
31	159972	鹏华中证5年期地方政府债ETF	112.9200	1.2174	112.8943	1.2171	0.0003	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
32	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0870	1.1490	1.0867	1.1487	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
33	159649	华安中债1-5年国开债ETF	105.9965	1.0600	105.9731	1.0597	0.0003	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
34	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.0824	1.1444	1.0821	1.1441	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7196	0.7196	0.7192	0.7192	0.0004	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.7085	0.7085	0.7080	0.7080	0.0005	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9130	0.9130	0.9125	0.9125	0.0005	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
38	021909	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C	1.0006	1.0006	--	--	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	021908	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A	1.0006	1.0006	--	--	0.0006	0.06%	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
40	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9140	0.9140	0.9134	0.9134	0.0006	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
41	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9161	0.9161	0.9155	0.9155	0.0006	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
42	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0121	1.1421	1.0114	1.1414	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0153	1.1453	1.0146	1.1446	0.0007	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	513800	南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)	1.4059	1.4359	1.4051	1.4351	0.0008	0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
45	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	105.9830	1.1873	105.9009	1.1865	0.0008	0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
46	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.0005	1.0005	--	--	0.0008	0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
47	012737	广发中证创新药产业ETF联接A	0.4427	0.4427	0.4418	0.4418	0.0009	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	012738	广发中证创新药产业ETF联接C	0.4399	0.4399	0.4390	0.4390	0.0009	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.4230	0.4230	0.4221	0.4221	0.0009	0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
50	511010	国泰上证5年期国债ETF	137.9150	1.3920	137.8480	1.3910	0.0010	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买

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