自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2396 | 1.2396 | 1.2407 | 1.2407 | -0.0011 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 008987 | 广发上海金ETF联接C | 1.2372 | 1.2372 | 1.2383 | 1.2383 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021004 | 南方上海金ETF发起联接I | 1.2214 | 1.2214 | 1.2225 | 1.2225 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 018391 | 南方上海金ETF发起联接A | 1.2215 | 1.2215 | 1.2226 | 1.2226 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
5 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 0.9741 | 1.3029 | 0.9751 | 1.3039 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 021738 | 广发上海金ETF联接F | 1.2550 | 1.2550 | 1.2560 | 1.2560 | -0.0010 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008986 | 广发上海金ETF联接A | 1.2550 | 1.2550 | 1.2560 | 1.2560 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
8 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5057 | 0.5057 | 0.5067 | 0.5067 | -0.0010 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.1578 | 1.1578 | 1.1587 | 1.1587 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.4540 | 0.4540 | 0.4549 | 0.4549 | -0.0009 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5100 | 0.5100 | 0.5109 | 0.5109 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 517120 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 0.4258 | 0.4258 | 0.4267 | 0.4267 | -0.0009 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 104.6220 | 1.0462 | 104.6854 | 1.0469 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 1.0039 | 1.0039 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
15 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 0.7222 | 0.7222 | 0.7226 | 0.7226 | -0.0004 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.6233 | 0.6233 | 0.6236 | 0.6236 | -0.0003 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7462 | 0.7462 | 0.7465 | 0.7465 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9238 | 0.9238 | 0.9241 | 0.9241 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9227 | 0.9227 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7489 | 0.7489 | 0.7492 | 0.7492 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 114.8526 | 1.3214 | 114.8650 | 1.3216 | -0.0002 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.3770 | 0.3770 | 0.3772 | 0.3772 | -0.0002 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6047 | 0.6047 | 0.6049 | 0.6049 | -0.0002 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.7296 | 0.7296 | 0.7298 | 0.7298 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6184 | 0.6184 | 0.6185 | 0.6185 | -0.0001 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5378 | 0.5378 | 0.5379 | 0.5379 | -0.0001 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.7068 | 0.7068 | 0.7069 | 0.7069 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.7086 | 0.7086 | 0.7087 | 0.7087 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.0085 | 1.0085 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0229 | 1.0229 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
32 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.7270 | 0.7270 | 0.7271 | 0.7271 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 0.7315 | 0.7315 | 0.7316 | 0.7316 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 112.6311 | 1.2136 | 112.6448 | 1.2137 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 130.1990 | 1.3020 | 130.1800 | 1.3020 | 0.0000 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3524 | 0.3524 | 0.3524 | 0.3524 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 1.0641 | 1.1120 | 1.0641 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 1.0661 | 1.1159 | 1.0661 | 1.1159 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
39 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.5684 | 0.5684 | 0.5684 | 0.5684 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.5708 | 0.5708 | 0.5708 | 0.5708 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
41 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 104.9286 | 1.0493 | 104.9259 | 1.0493 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 114.8976 | 1.1790 | 114.8965 | 1.1790 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.6543 | 0.6543 | 0.6543 | 0.6543 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 0.9783 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 1.1634 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1634 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 104.0207 | 1.0402 | 104.0189 | 1.0402 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.0100 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
48 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.9744 | 0.9744 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.5717 | 1.0457 | 104.5684 | 1.0457 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |