每日开放式基金净值一览|共2268只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.0924 | 1.1089 | 1.0945 | 1.1110 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.0902 | 1.1067 | 1.0923 | 1.1088 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0369 | 1.1016 | 1.0390 | 1.1037 | -0.0021 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 1.1417 | 1.1417 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 0.9919 | 0.9919 | 0.9939 | 0.9939 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.0931 | 1.0931 | 1.0951 | 1.0951 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.7247 | 0.7247 | 0.7267 | 0.7267 | -0.0020 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.7229 | 0.7229 | 0.7249 | 0.7249 | -0.0020 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0469 | 1.0469 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.0903 | 1.0903 | 1.0922 | 1.0922 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.0294 | 1.0294 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0019 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0423 | 1.0423 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.6495 | 0.6495 | 0.6514 | 0.6514 | -0.0019 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 0.9915 | 0.9915 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0244 | 1.0244 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0270 | 1.0270 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3124 | 1.3124 | 1.3142 | 1.3142 | -0.0018 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 0.9412 | 0.9564 | 0.9429 | 0.9581 | -0.0017 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.9417 | 0.9456 | 0.9433 | 0.9472 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9413 | 0.9452 | 0.9429 | 0.9468 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 159622 | 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF | 0.6861 | 0.6861 | 0.6877 | 0.6877 | -0.0016 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.7029 | 0.7029 | 0.7044 | 0.7044 | -0.0015 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.7018 | 0.7018 | 0.7033 | 0.7033 | -0.0015 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 5.5967 | 1.4077 | 5.6020 | 1.4091 | -0.0014 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159830 | 天弘上海金ETF | 5.3745 | 1.4300 | 5.3797 | 1.4314 | -0.0014 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3678 | 1.3678 | 1.3692 | 1.3692 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3458 | 1.3458 | 1.3472 | 1.3472 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.3250 | 1.3250 | 1.3263 | 1.3263 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.3134 | 1.3134 | 1.3147 | 1.3147 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.5481 | 1.3350 | 5.5533 | 1.3363 | -0.0013 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.5441 | 1.3174 | 5.5495 | 1.3187 | -0.0013 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 518680 | 富国上海金ETF | 5.5098 | 1.3757 | 5.5149 | 1.3770 | -0.0013 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 0.9500 | 0.9500 | 0.9513 | 0.9513 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9316 | 0.9316 | 0.9329 | 0.9329 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.0863 | 1.0863 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0013 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.7704 | 1.4088 | 5.7760 | 1.4101 | -0.0013 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 518600 | 广发上海金ETF | 5.4476 | 1.3343 | 5.4529 | 1.3356 | -0.0013 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 1.3486 | 1.3486 | 1.3498 | 1.3498 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 39 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2365 | 1.2365 | 1.2377 | 1.2377 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2545 | 1.2545 | 1.2557 | 1.2557 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 41 | 018392 | 南方上海金ETF发起联接C | 1.2175 | 1.2175 | 1.2187 | 1.2187 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0494 | 1.0494 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0401 | 1.0401 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 1.3302 | 1.3302 | 1.3314 | 1.3314 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.4758 | 0.4758 | 0.4769 | 0.4769 | -0.0011 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 021004 | 南方上海金ETF发起联接I | 1.2214 | 1.2214 | 1.2225 | 1.2225 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 018391 | 南方上海金ETF发起联接A | 1.2215 | 1.2215 | 1.2226 | 1.2226 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.2433 | 1.2433 | 1.2444 | 1.2444 | -0.0011 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 49 | 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2396 | 1.2396 | 1.2407 | 1.2407 | -0.0011 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 008987 | 广发上海金ETF联接C | 1.2372 | 1.2372 | 1.2383 | 1.2383 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
